На главную

Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО


Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО

Содержание.

стр.

Введение. 3

Глава 1. Функционирование рынка РКО. 4

Участники рынка. 4

Процедура торгов. 4

Первичное размещение (аукцион). 4

Вторичные торги. 5

Погашение. 5

Документооборот. 5

Отчеты, предоставляемые биржей. 5

Отчеты, предоставляемые Дилерами. 5

Глава 2. Задачи Дилера на рынке РКО. 7

Ведение бэк-офиса. 7

Оптимизация вложений собственных средств. 7

Управление средствами инвесторов. 7

Исполнение поручений Инвесторов. 8

Анализ эффективности вложений. 8

Глава 3. Задачи формирования и ведения собственного портфеля

облигаций Дилера. 9

Формирование портфеля облигаций. 9

Ликвидность портфеля. 9

Период инвестирования. 9

Инвестирование с целью максимизации дохода. 10

Безрисковое инвестирование. 10

Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО. 11

Постановка задачи. 11

Метод решения. 11

Экономическая интерпретация метода. 13

Экономическая интерпретация полученных результатов. 13

Применение результатов исследования для построения методов

эффективного управления портфелем облигаций. 14

Заключение. 15

Список литературы. 15

Приложения. 18

Приложение № 1. Программа автоматизации учета РКО. 18

Приложение 1.1. Руководство пользователя. 18

Приложение 1.2. Текст программы. 20

Приложение № 1.3. Журнал оборотов. 63

Приложение № 1.4. Журнал лицевого учета. 64

Приложение № 1.5. Мемориальный ордер. 65

Приложение № 1.6. Отчет инвестору о совершенных сделках. 66

Приложение № 1.7. Структура пртфеля в разрезе по бумагам. 67

Приложение № 1.8. Структура портфеля обобщенная. 68

Приложение № 1.9. Биржевая информация. 69

Приложение № 1.10. Еженедельный отчет в депозитарий. 70

Приложение № 1.11. Ежемесячный отчет в депозитарий. 71

Приложение № 2. Программа анализа эффективности вложений в РКО. 71

Приложение 2.1. Текст программы. 72

Приложение № 2.2. Диаграмма сравнения доходности портфеля и рынка.

81

Приложение № 2.3. Диаграмма сравнения индекса портфеля и рынка. 82

Приложение № 3. Входные статистические данные. 83

Приложение 3.1. Информация о бумагах. 83

Приложение 3.2. Информация о сделках. 84

Приложение 3.3. Информация о движениях денежных средств. 90

Приложение 3.4. Биржевая информация. 92

Введение.

Республиканские краткосрочные бескупонные облигации (РКО) выпускаются

Министерством Финансов Республики Татарстан. Рынок РКО существует с 1995

года. За три года он стал важнейшим сегментом в экономике Татарстана,

сравнимый по объему заимствований с рынком межбанковских кредитов и

иностранной валюты.

Гарантом надежности вложений в РКО является Правительство РТ. РКО -

ликвидный и наиболее доходный инструмент финансового рынка. Доходность по

РКО выше, чем по банковским вкладам и депозитным сертификатам, а также

государственным ценным бумагам. Имея льготное налогообложение, РКО является

наиболее привлекательным вложением свободных финансовых ресурсов.

Вкладывать средства в РКО могут как юридические, так и физические

лица. Доход по этим облигациям получается от разницы между ценой покупки и

продажи, т.е. дисконт.

РКО обращаются в бездокументарной форме и учитываются записями по

счетам депо. Продажа и покупка производится на фондовой бирже. В связи с

этим возникает задача учета операций с РКО как со стороны биржи, так и со

стороны организаций-инвесторов.

На данном сегменте фондового рынка можно производить как краткосрочные

спекулятивные операции, так и долгосрочные вложения свободных собственных

или заемных средств. Таким образом, актуальной является задача оценки

эффективности вложений в РКО.

В данной дипломной работе решаются две задачи:

1. Автоматизация учета операций с РКО;

2. Оценка эффективности вложений в РКО.

На основе результатов второй задачи можно будет сделать некоторые

выводы для оптимизации принятия решений при вложении в бескупонные

облигации.

Глава 1. Функционирование рынка РКО.

Республиканские краткосрочные облигации обращаются на Волжско-Камской

бирже (ВКБ) посредством проведения электронных торгов. В функционировании

рынка РКО можно выделить следующие моменты:

1. Участники рынка.

2. Процедура торгов.

3. Документооборот.

Участники рынка.

Участники рынка разделяются на две категории: Дилеры и инвесторы.

Дилер - любое юридическое лицо, профессиональным участником рынка

ценных бумаг, заключившее договор на выполнение функций по обслуживанию

операций с облигациями с коммунальным предприятием "Дирекция по работе с

ценными бумагами". Дилер может заключать сделки с РКО от своего имени и за

свой счет, а также может выполнять функции финансового брокера при

заключении сделок от своего имени за счет и по поручению инвестора.

Инвестор - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с

Дилером договор брокерского обслуживания на рынке РКО. Инвестор может

приобретать облигации только через Дилеров, уплачивая при этом комиссию.

Процедура торгов.

В ходе торгов РКО проходят следующие этапы:

. Первичное размещение;

. Вторичные торги;

. Погашение.

Первичное размещение (аукцион).

Аукцион - это первичное размещение облигаций, проводимого

Организатором (Коммунальное предприятие "Дирекция по работе с ценными

бумагами", агент Министерства финансов РТ по обслуживанию выпусков

облигаций) по поручению Министерства финансов Республики Татарстан. Они

проводятся по специальному графику. Дата аукциона, предельный объем

выпуска, место и время проведения аукциона объявляются Организатором.

Контрагентами в этой процедуре являются Министерство Финансов с одной

стороны, и Дилеры - другой. В ходе аукциона Дилеры подают заявки на покупку

облигаций. После подачи всех заявок до установленного времени, Министерство

Финансов устанавливает цену отсечения - минимальная цена, по которой он

готов продать облигации. Все заявки, поданные выше цены отсечения,

удовлетворяются, заявки, поданные с более низкой ценой, не удовлетворяются.

Вторичные торги.

Обращение облигаций на вторичных торгах осуществляется в форме сделок

купли-продажи через Торговую систему (организация, уполномоченная на

основании договора с Министерством финансов РТ и двусторонних договоров с

Дилерами обеспечивать процедуру заключения сделок купли-продажи путем

предоставления технических средств). Контрагентами в этой процедуре

выступают Дилеры. Дилеры вводят в Торговую систему посредством рабочих

терминалов заявки на покупку или продажу облигаций. Если цены заявок

совпадают, то они удовлетворяются, т.е. сделка считается совершенной.

Погашение.

Погашение облигаций производится в определенный день Министерством

Финансов по номинальной стоимости.

Документооборот.

РКО обращаются в электронной форме. Учет по ним ведется посредством

записей на счетах депо, открытых в Волжско-Камской трастовой компании

(ВКТК). В связи с этим возникают вопросы отражения учета операций в

документальной форме. В ходе обращения РКО можно выделить следующие типы

документов:

. Отчеты, предоставляемые биржей;

. Отчеты, предоставляемые Дилерами.

Отчеты, предоставляемые биржей.

По завершении торгов биржа предоставляет каждому Дилеру следующие

документы:

. Биржевая информация;

. Выписка из протокола торгов;

. Обязательства Дилера по итогам торгов;

. Выписка из реестра сделок.

Отчеты, предоставляемые Дилерами.

В процессе участия в торгах Дилеры обязаны предоставлять следующие

документы бирже:

. Еженедельный отчет;

. Ежемесячный отчет;

. Другие документы, необходимые для допуска Дилера к торгам.

После совершения сделки купли-продажи по поручению Инвестора, Дилер

обязан предоставить Инвестору отчет о совершенной сделке в форме,

установленной в договоре по брокерскому обслуживанию и выписку со счета

депо. Дилер также может предоставить биржевую информацию и оказывать

консультационные услуги.

Глава 2. Задачи Дилера на рынке РКО.

Являясь активным участником рынка РКО, Дилер сталкивается со

следующими задачами:

1. Ведение бэк-офиса;

2. Оптимизация вложений собственных средств;

3. Управление средствами Инвесторов;

4. Исполнение поручений Инвесторов;

5. Анализ эффективности вложений.

Ведение бэк-офиса.

Бэк-офис - система электронного учета операций с ценными бумагами. Он

включает в себя очень широкий спектр функциональных вопросов:

. Ведение журнала лицевого учета и журнала оборотов (Приложение № 1.3,

1.4);

. Формирование и печать мемориальных ордеров (Приложение №1.5);

. Формирование и печать отчетов Инвесторам (Приложение №1.6);

. Формирование и печать собственного портфеля Дилера (Приложение №

1.7, 1.8);

. Формирование и печать биржевой информации (Приложение №1.9);

. Формирование и печать еженедельного и ежемесячного отчетов

(Приложение №1.10, 1.11).

Все перечисленные задачи реализованы в представленной программе

автоматизированного учета операций с РКО.

Оптимизация вложений собственных средств.

Под оптимизацией вложений собственных средств понимается создание

портфеля облигаций, который удовлетворял бы поставленной инвестиционной или

спекулятивной задаче.

Для формирования портфеля можно исходить из следующих факторов:

. Ликвидность;

. "Время жизни";

. Получение наибольшего дохода;

. Использование РКО в залоговых операциях для получения межбанковских

кредитов.

Управление средствами инвесторов.

Дилер может сам управлять средствами Инвесторов, если был заключен

договор трастового обслуживания. При этом он может брать комиссию как с

отдельной сделки, так и с дохода, полученного Инвестором. В данном случае

актуальной является задача оптимального управления портфелем Инвестора и

оценка эффективности деятельности Дилера.

Исполнение поручений Инвесторов.

Дилер, являясь также и брокером на рынке РКО, совершает операции купли-

продажи от своего имени, но по поручению Инвестора и за его счет. В этом

случае Дилер должен вести учет приема заявок Инвесторов, исполнение

поручений на бирже и формирование отчетов. За эти услуги он получает

комиссионное вознаграждение.

Анализ эффективности вложений.

Данная задача является одной из наиболее сложных и необходимых.

Определение метода анализа - нетривиальная задача. В Главе 3 рассмотрены

две методики анализа эффективности вложений собственных средств в

облигации.

Глава 3. Задачи формирования и ведения собственного

портфеля облигаций Дилера.

В процессе управления портфелем облигаций Дилер ставит перед собой

следующие задачи:

. формирование портфеля облигаций;

. анализ эффективности вложений денежных средств.

Формирование портфеля облигаций.

В процессе участия в торгах Дилер инвестирует свободные денежные

средства в облигации, создавая при этом портфель, состоящий из разных серий

РКО, отличающиеся тем, что имеют разные сроки до погашения.

Спецификой портфеля, состоящего из РКО, могут являться следующие

моменты:

. ликвидность портфеля;

. период инвестирования;

. инвестирование с целью максимизации дохода;

. безрисковое инвестирование.

Ликвидность портфеля.

При инвестировании средств в РКО необходимо учитывать следующий

момент. Денежные средства Дилеров, инвестируемые в облигации на вторичных

торгах, часто превышают объемы торгов по какой-либо отдельной серии

облигации. В связи с этим возникает вопрос ликвидности портфеля. Как

показывает практика фондового рынка, облигации с наименьшим сроком

погашения более ликвидные, чем те, которые имеют более длительный срок до

погашения. Но, с другой стороны, облигации с меньшим сроком до погашения

имеют и меньшую доходность. Таким образом, при продаже легче всего продать

облигации с меньшим сроком до погашения, а купить те, которые имеют более

длительный срок до погашения.

Период инвестирования.

Дилер при инвестировании сталкивается и со следующей задачей: период

инвестирования. Так как ликвидность рынка напрямую зависит от срока до

погашения облигации, то с этим приходится диверсифицировать портфеля по

срокам погашения облигаций. Причем необходимо выбрать наилучшую стратегию,

зависящую от целей инвестирования. Если целью инвестирования является

получения максимального дохода за продолжительный период времени, то можно

инвестировать средства в наиболее доходные серии облигаций. В случае если

целью инвестирования является краткосрочная спекуляция, то наиболее

оптимальной стратегией в данном случае является покупка серий облигаций со

сроком погашения, близким к установленному сроку инвестирования; в этом

случае минимизируется риск невозможности продажи облигаций на вторичном

рынке.

Инвестирование с целью максимизации дохода.

В случае если целью инвестирования является максимизация дохода,

причем срок инвестирования не фиксирован, т.е. неизвестен период

инвестирования, Дилер сталкивается с двумя противоречивыми факторами:

доходность и ликвидность. В связи с этим возникают задачи оптимального

управления портфелем облигаций. Методы, которые применяют Дилеры, являются

их собственными разработками (ноу-хау). Существуют множество публикаций в

финансово-экономической литературе по оптимизации вложений в бескупонные

облигации, но предложенные методы либо содержат в себе неверные предпосылки

при построении метода оптимизации, либо содержат упрощения, после чего

модель становится неприменима на практике.

Безрисковое инвестирование.

В целях получения дохода, но также минимизации риска извлечения

денежных средств из портфеля, можно формировать портфеля с помощью

диверсификации по срокам погашения серий облигаций. Облигации, по

определению, являясь долговыми обязательствами, имеют срок погашения, т.е.

срок, в который инвестор получает номинал облигации, поэтому о риске

вложений приходится говорить лишь с точки зрения периода вложения.

Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО.

Постановка задачи.

Анализ эффективности вложения денежных в РКО можно разделить на анализ

внутреннего управления портфелем облигаций и внешнего.

Внутреннее управление - это оценка изменения индекса портфеля в

сравнении с индексом рынка.

Внешнее управление - это оценка изменения средневзвешенной доходности

к погашению портфеля в сравнении со средневзвешенной доходностью к

погашению рынка.

Таким образом, возникает задача сравнения управления портфелем

облигаций относительно рынка путем построения некоторого показателя,

который адекватно отражал бы динамику изменения портфеля в сравнении с

динамикой изменения рынка.

Метод решения.

Предлагаются методики для решения поставленных задач путем построения

следующих показателей:

1. Индекс портфеля и рынка (для оценки внутреннего управления).

Индекс строится следующим образом.

Для портфеля:

[pic] (1)

[pic]

[pic] (1.1)

[pic] (1.2)

где:

[pic]значение индекса в момент t

[pic]коэффициент

[pic]стоимость портфеля по средневзвешенным ценам на момент закрытия

торгов в момент t

[pic]сумма дополнительных вложений (извлечений) денежных средств в

портфель в момент t, причем, если

[pic]дополнительные вложения

[pic]сумма изъятых денег

[pic]средневзвешенная цена i серии на момент закрытия торгов

[pic]количество бумаг i серии в портфеле

[pic]количество серий бумаг, обращающихся на рынке

Для рынка при расчете коэффициента [pic] и [pic] переменные будут

иметь следующий смысл:

[pic]объем капитализации рынка по средневзвешенным ценам на момент t

[pic]сумма размещенных (погашенных) средств на аукционе

[pic]сумма размещенных средств на аукционе

[pic]сумма погашенных средств на аукционе

[pic]количество бумаг i серии, обращающихся на рынке

Данный индекс показывает, насколько эффективнее было внутреннее

управление портфелем по сравнению с рыночной конъюктурой. Причем, если

индекс портфеля меньше индекса рынка, то управление было неэффективным.

2. Эффективная норма доходности к погашению портфеля и рынка (для

оценки внешнего управления).

Показатель строится следующим образом(2 метода):

В теории расчета применяется следующий метод:

[pic] (2)

где:

[pic] (2.1)

[pic]сумма i расходного платежа

[pic]сумма i доходного платежа

[pic]количество дней между i расходным и доходным платежами

[pic]эффективная норма доходности, которая и определяется из решения

данного уравнения

[pic]количество расходных и доходных платежей

Уравнение (2) решается численными методами, причем решение

единственно.

Из-за неудобства решения уравнения на практике обычно применяют другой

метод нахождения [pic]:

[pic] (2.2)

где:

[pic]доходность к погашению i бумаги

[pic]количество i бумаги

[pic]дней до погашения i бумаги

[pic] рассчитывается следующим образом:

[pic] (2.3)

где:

[pic]цена покупки i бумаги в % от номинала (расходный платеж)

[pic]цена погашения в % от номинала (доходный платеж)

[pic]количество дней в году

[pic]дней до погашения i бумаги

Данный метод более удобен при расчетах и дает более быстрые

результаты, вследствие чего он был применен при построении данного

показателя.

Экономическая интерпретация метода.

Анализ с помощью методики построения индекса портфеля и рынка включает

в себя следующие моменты:

Индекс построен таким образом, что он адекватно отражает управление

портфелем и поведение рынка.

По построенному индексу можно определить доходность к приобретению

портфеля и рынка, что бывает необходимым для сравнения вложений в РКО с

другими инвестиционными операциями. Доходность к приобретению - это

доходность на день расчета, которую можно получить при продаже портфеля

облигаций.

Кроме того, можно оценить поведение рынка РКО в сравнении с другими

рынками. Методика сравнения может быть различной и их построение требует

учета специфики различных рынков.

Второй вид анализа - вычисление эффективной нормы доходности портфеля

и рынка.

Предложенный метод отражает поведение рынка и доходность к погашению

портфеля в текущий момент времени. Воздействовать на этот показатель можно

путем добавления или извлечения денежных средств в портфель облигаций. При

этом, эффективное внешнее управление напрямую зависит от объемов

добавления/извлечения денежных средств и сложившейся конъюнктурой рынка в

день проведения операций, т.е. другими словами, должно быть своевременное

проведение данных операций.

Этот вид анализа можно применить также для эффективного распределения

свободных ресурсов между различными инвестиционными рынками, оценивая и

сравнивая доходности различных рынков и направляя свободные денежные

средства на наиболее доходные секторы.

Экономическая интерпретация полученных результатов.

В данной работе сравнивался портфель РКО банка и рынок РКО с февраля

по май месяц 1997 года.

При анализе путем построения индекса было выявлено следующее. График,

построенный на основе индекса рынка (Приложение №2.3), имеет положительный

наклон. Это обусловлено тем, что рынок в то время имел тенденцию к снижению

доходности, поэтому, индекс, отражающий доходность к приобретению,

увеличивался. В приведенном примере, основанном на реальных данных,

внутреннее управление портфелем было эффективным по сравнению с рынком до

начала мая месяца.

На графике сравнения доходности портфеля и рынка (Приложение № 2.2)

можно видеть падение доходности к погашению портфеля в связи со сложившейся

рыночной конъюнктурой. При анализе с помощью данного показателя можно

сказать, что апрель месяц был наиболее благоприятным для дополнительного

инвестирования денежных средств.

Применение результатов исследования для построения методов эффективного

управления портфелем облигаций.

Результаты исследования с помощью применения предложенных методик

позволяют сделать основополагающие выводы для построения методов

эффективного управления портфелем облигаций. В данном случае, под

эффективным управлением понимается получение наибольшего дохода за

определенный промежуток времени.

Для построения методик эффективного управления портфелем облигаций

необходимо учитывать следующее:

1) управление должно давать максимальный эффект;

2) в управлении нужно учитывать возможность ввода-вывода денежных

средств;

3) необходимость попытки прогнозирования ситуации при изменении

рыночной конъюнктуры;

4) управление портфелем с точки зрения как доходности, так и

ликвидности;

Полученные результаты также позволяют оценить степень влияния человека

(в данном случае - трейдер) на управление портфелем облигаций. От методов,

применяемых им для принятия решений, зависит эффективность управления

портфелем облигаций. В этом случае бывает целесообразным контроль за

управлением портфелем со стороны вышестоящего начальства без применения

обременительных методик расчетов, с другой стороны, можно поощрять трейдера

за успешное управление портфелем облигаций. Следовательно, предложенный

индекс можно применить для оценки управления портфелем облигаций трейдером.

Другая задача, которою можно решить на основе полученных результатов -

это задача доверительного управления (траст). Основываясь на результатах,

можно предложить следующую схему взимания платы за траст со стороны

управляющего с клиента. Сравнивается индекс рынка и индекс портфеля

облигаций, находящегося в трасте. В случае, если индекс портфеля

превосходит индекс рынка, то дополнительный доход, получающийся от более

эффективного управления портфелем облигаций, делится в определенной

пропорции между управляющим и клиентом. Другой вариант: управляющий

гарантирует клиенту определенный процент, а плата управляющему

рассчитывается по определенной методике исходя из гарантированного дохода и

дохода, полученного свыше.

Заключение.

В работе решены следующие ключевые моменты, необходимые для работы с

Республиканскими краткосрочными бескупонными облигациями (РКО):

. Автоматизация учета операций с РКО

. Оценка эффективности вложений в РКО

. Описано функционирование рынка РКО, поставлены задачи, которые

решает Дилер на рынке.

Решением задачи автоматизации операций с РКО является программный

продукт, написанный на Visual Basic for Microsoft Excel, который позволяет

вести полный документооборот Дилера на рынке РКО. Результатами

автоматизации являются стандартизованные выходные формы, необходимые для

ведения бухгалтерского учета РКО и предоставления различных отчетов.

При решении задачи оценки эффективности вложений в РКО применялись

статьи, содержащие информацию об различных методиках расчета доходности

облигаций. Результатом решения данной задачи является разработка

собственной методики анализа. Методика проверена на реальных численных

данных за определенный период функционирования рынка РКО. Конечным

продуктом метода является программа, написанная на Visual Basic for

Microsoft Excel, позволяющая делать анализ эффективности управления

портфелем облигаций. Приведенный метод анализа также можно применить в

дальнейшем для построения методов эффективного управления портфелем

облигаций.

Обе поставленные задачи внедрены и используются на практике.

Список литературы.

1. Башарин Г.П. «Начала финансовой математики» Москва, «ИНФРА-М» 1997

г.

2. Бродский В., Горлин Ю. «Модель действительной доходности ГКО для

клиентов» журнал «Рынок ценных бумаг» №1 1994 г.

3. Ветров А. «Как построить агрегированные показатели доходности рынка

ГКО/ОФЗ» журнал «Рынок ценных бумаг» №5 1996 г.

4. Горелов М. «Построение оптимального портфеля ГКО: как

максимизировать прибыль» журнал «Рынок ценных бумаг» №6 1996 г.

5. Горелов М., Никифоров Л. «О границах применимости принципа

рыночного момента» журнал «Рынок ценных бумаг» №16 1996 г.

6. Горелов М. «Что нельзя упускать при построении модели управления

портфелем ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №11 1996 г.

7. Горлин Ю. «Оценка доходности операций с ГКО: вырианты биржевой

игры» журнал «Рынок ценных бумаг» №6 1994 г.

8. Грядовая О. «Доходность как критерий оптимизации решений по

управлению портфелем ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №15 1994 г.

9. Губерниев В. «ГКО в оптимальном портфеле» журнал «Рынок ценных

бумаг» №15 1996 г.

10. Демушкина Е. «Сделки с государственными ценными бумагами» журнал

«Рынок ценных бумаг» №23 1996 г.

11. Екушов А. «Как превысить среднюю доходность рынка ГКО» журнал

«Рынок ценных бумаг» №11 1997 г.

12. Ивахин А. «Как преодолеть ограничения в моделировании рынка ГКО»

журнал «Рынок ценных бумаг» №12 1996 г.

13. Комягин В.Б. «Программирование в Excel 5 и Excel 7 на языке Visual

Basic» Москва, «Радио и связь» 1996 г.

14. Кузнецов М., Нифатов П. «Денежный поток и торговые операции на

рынке ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №4 1996 г.

15. Мешкова Н. Кулакова Ю. «Прогнозирование тренда цены ГКО» журнал

«Рынок ценных бумаг» №6 1996 г.

16. Михеев А. «Играем на заемные средства» журнал «Рынок ценных бумаг»

№3 1997 г.

17. Остроушко О., Гришин О. «Доходность и дюрация портфеля ГКО» журнал

«Рынок ценных бумаг» №5 1996г.

18. Положение об обслуживании и обращении выпусков РКО РТ(утверждено

постановлением Кабинета Министров РТ от 21 апреля 1995 г. № 238)

19. «Потоки платежей,виды облигаций и вычисление доходности» Москва

«Консультационное агентство «Соболев» 1996 г.

20. «Рынок ценных бумаг» учебник под ред. Галанова В.А., Басова А.И.

Москва «Финансы и статистика» 1996 г.

21. Суменкова Е.В. «Операции с ценными бумагами» Москва «Перспектива»

1997 г.

22. Ушаков П. «О взаимосвязях индикаторов рынка ГКО» журнал «Рынок

ценных бумаг» №3 1997 г.

23. Черкасов В.Е. «Практическое руководство по финансово-экономическим

расчетам» Москва «Метаинформ» 1995 г.

24. Черновский А. «Как оценить эффективноть управления портфелем ГКО»

журнал «Рынок ценных бумаг» №24 1996 г.

25. Четыркин Е. «Методы финансовых и коммерческих расчетов»

Приложения.

Приложение № 1. Программа автоматизации учета РКО.

Приложение 1.1. Руководство пользователя.

Данная программа написана на Microsoft Visual Basic for Excel. Для

запуска программы необходимо открыть файл sprav.xls в Excel, после чего в

линейке меню появится дополнительный пункт меню «Справочник», состоящий из

следующих разделов:

Дата

Просмотр остатков

Печать

Депозитарий

Портфель

Биржевая информация

Отчеты клиентам

Отчет недельный

Отчет месячный

Журнал лицевого учета

Окно

Бумаги

Сделки

Клиенты

Биржа

Рассмотрим подробнее каждое из пунктов меню.

Дата - изменение даты для работы.

Просмотр остатков - просмотр остатков по Клиентам.

Печать - распечатка на принтер следующих данных:

Депозитарий - печать депозитария.

Портфель - печать собственного портфеля Дилера.

Биржевая информация - печать биржевой информации.

Отчеты клиентам - печать отчетов Клиентам.

Отчет недельный - печать еженедельного отчета, предоставляемого в

депозитарий.

Отчет месячный - печать ежемесячного отчета, предоставляемого в

депозитарий.

Журнал лицевого учета - печать журнала лицевого учета и журнала

оборотов Дилера.

Окно - выбор следующих окон для ввода информации:

Бумаги - выбор окна ввода информации об обращающихся на рынке бумагах.

Сделки - выбор окна ввода сделок.

Клиенты - выбор окна ввода Клиентов.

Биржа - выбор окна ввода биржевой информации.

Результатом работы программы являются Приложения №1.3-1.12

Приложение 1.2. Текст программы.

Option Explicit

Option Base 1

Public CurDate As Date

Public DepoArray() As Integer

Public BumArray(); BumArrayV() As Integer

Public Button; Просмотр; ExitVar; Покупка; Продажа; Погашение As

Boolean

Const DilerConst = 1000900000

Const FilialConst = 1000999999

Const ConstMaxBum = 100 ' максимальное кол-во бумаг(выпусков)

Const MaxCount = 1000 ' максимальное кол-во сделок по 1-ой бумаге

Const S192 = "50202"

Const S904 = "47423"

Const S960 = "70102"

Const S970 = "70204"

Const SR970 = "70204"

Sub Auto_Open()

ActiveWindow.WindowState = xlMaximized

CurDate = Date

Worksheets("Врем").Cells(1; 4) = CurDate

Application.OnWindow = "CancelChanges"

Application.Windows("Sprav.xls").OnWindow = "Start"

End Sub

Sub Auto_Close()

MenuBars(xlModule).Reset

MenuBars(xlWorksheet).Reset

Application.OnWindow = ""

Application.Windows("Sprav.xls").OnWindow = ""

ActiveWorkbook.Save

End Sub

Sub Start()

Call CreateMenu

Application.DisplayFullScreen = False

ActiveWindow.WindowState = xlMaximized

CurDate = Date

Worksheets("Врем").Cells(1; 4) = CurDate

End Sub

Sub CancelChanges()

MenuBars(xlModule).Reset

MenuBars(xlWorksheet).Reset

End Sub

Sub CreateMenu()

MenuBars(xlModule).Reset

MenuBars(xlWorksheet).Reset

With MenuBars(xlModule).Menus.Add("&Справочник")

.MenuItems.Add "&Дата"; "DateChange"

.MenuItems.Add "П&росмотр остатков"; "PrintOst"

.MenuItems.AddMenu ("&Печать")

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Депозитарий"; "PrintDepo"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Портфель"; "PrintPortfel"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Биржевая информация";

"PrintBirgaInfo"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчеты &клиентам";

"PrintOtchClient"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчет &недельный";

"PrintOtchWeek"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчет &месячный";

"PrintOtchMonth"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Журнал &лицевого учета";

"PrintMagazine"

.MenuItems.AddMenu ("&Окно")

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Бумаги"; "ViewPaper"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Сделки"; "ViewDeal"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Клиенты"; "ViewClient"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "Би&ржа"; "ViewBirga"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Остатки 812"; "ViewOst812"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "О&статки биржа"; "ViewOstBirga"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Защита"; "ViewProgram"

End With

With MenuBars(xlWorksheet).Menus.Add("&Справочник")

.MenuItems.Add "&Дата"; "DateChange"

.MenuItems.Add "П&росмотр остатков"; "PrintOst"

.MenuItems.AddMenu ("&Печать")

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Депозитарий"; "PrintDepo"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Портфель"; "PrintPortfel"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Биржевая информация";

"PrintBirgaInfo"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчеты &клиентам";

"PrintOtchClient"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчет &недельный";

"PrintOtchWeek"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчет &месячный";

"PrintOtchMonth"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Журнал &лицевого учета";

"PrintMagazine"

.MenuItems.AddMenu ("&Окно")

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Бумаги"; "ViewPaper"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Сделки"; "ViewDeal"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Клиенты"; "ViewClient"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "Би&ржа"; "ViewBirga"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Остатки 812"; "ViewOst812"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "О&статки биржа"; "ViewOstBirga"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Защита"; "ViewProgram"

End With

End Sub

Sub ViewPaper()

Sheets("Бумаги").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewDeal()

Sheets("Сделки").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewClient()

Sheets("Клиенты").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewBirga()

Sheets("Биржа").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewOst812()

Sheets("Остатки812").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewOstBirga()

Sheets("ОстаткиБиржа").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewProgram()

Sheets("Защита").Select

End Sub

'------------------------------ Печать Депозитария ---------------

Sub PrintDepo()

Dim BumNum; CliNum; i; j; k; a; n; Sign; s As Integer

Dim Flag As Boolean

Dim Code As Long

Dim Str As String

Dim DepoFil() As Integer

Dim Num As Integer

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Call FormBum

Sheets("Депо").Select

BumNum = Worksheets("Врем").Cells(1; 2)

Cells(3; 5) = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Cells(3; 5).NumberFormat = "Д ММММ, ГГГГ"

Cells(3; 5).HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection

Cells(3; 5).Font.Bold = True

Num = 9

For i = 1 To BumNum

Cells(6; i + 1) = Worksheets("Врем").Cells(i; 1)

Cells(6; i + 1).Font.Bold = True

Cells(6; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(Num + 1; i + 1).Interior.ColorIndex = 15

Cells(Num + 1; i + 1) = ""

Cells(Num; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(Num; i + 1) = ""

Cells(5; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

Next

Cells(Num; 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(Num; 1) = "Итого"

Cells(Num; 1).Font.Bold = True

Cells(Num; 1).Font.Italic = True

Cells(Num; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Num + 1; 1) = ""

Cells(Num + 1; 1).Interior.ColorIndex = 15

CliNum = Worksheets("Врем").Cells(1; 3)

ReDim DepoArray(CliNum; BumNum)

ReDim DepoFil(BumNum)

a = 2

While Worksheets("Сделки").Cells(a; 1) <> Empty

i = 1

While Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2) <> _

Worksheets("Сделки").Cells(a; 2)

If Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2) = Empty Then

MsgBox "Неверный номер клиента в Окне 'Сделки' строка: " + CStr(a)

Sheets("Сделки").Select

Cells(a; 2).Select

Exit Sub

End If

i = i + 1

Wend

k = 0

For j = 1 To BumNum

If Worksheets("Врем").Cells(j; 1) = Worksheets("Сделки").Cells(a;

3) Then

k = j

Exit For

End If

Next

If k = 0 Then

a = a + 1

GoTo NNN

End If

If Not IsEmpty(Worksheets("Сделки").Cells(a; 4)) Then

Sign = 1

Else

Sign = -1

End If

If CurDate >= Worksheets("Сделки").Cells(a; 1) Then

If Worksheets("Сделки").Cells(a; 2) = FilialConst Then

DepoFil(k) = DepoFil(k) + Sign * Worksheets("Сделки").Cells(a; 6)

Else

DepoArray(i; k) = DepoArray(i; k) + Sign *

Worksheets("Сделки").Cells(a; 6)

End If

End If

a = a + 1

NNN:

Wend

n = 7

For i = 1 To CliNum

Flag = False

For k = 1 To BumNum

If DepoArray(i; k) > 0 Then Flag = True

Next

If Flag Then

Str = Format(Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2); "0000000000")

Str = Right(Str; 5)

Cells(n; 1).NumberFormat = "@"

Cells(n; 1).Font.Bold = True

Cells(n; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(n; 1).Font.Italic = False

Cells(n; 1).Interior.ColorIndex = 2

Cells(n; 1) = Str

For k = 1 To BumNum

If DepoArray(i; k) <> 0 Then

Cells(n; k + 1) = DepoArray(i; k)

Else

Cells(n; k + 1) = ""

End If

Cells(n; k + 1).Font.Bold = False

Cells(n; k + 1).Font.Italic = False

Cells(n; k + 1).Interior.ColorIndex = 2

Next

If n = 7 Then

n = n + 4

Else

n = n + 1

End If

End If

Next

'расчет по филиалу

Cells(8; 1) = "Филиал"

Cells(8; 1).Font.Bold = True

Cells(8; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(8; 1).Font.Italic = False

Cells(8; 1).Interior.ColorIndex = 2

For k = 1 To BumNum

If DepoFil(k) <> 0 Then

Cells(8; k + 1) = DepoFil(k)

Else

Cells(8; k + 1) = ""

End If

Cells(8; k + 1).Font.Bold = False

Cells(8; k + 1).Font.Italic = False

Cells(8; k + 1).Interior.ColorIndex = 2

Next

For i = 1 To BumNum

Cells(n; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

s = 0

For k = 11 To n - 1

s = s + Cells(k; i + 1)

Next

Cells(n; i + 1).Value = s

Next

For i = 1 To BumNum

Cells(9; i + 1) = Cells(7; i + 1) + Cells(8; i + 1)

Next

Cells(n; 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(n; 1) = "Итого 9998"

Cells(n; 1).Font.Bold = True

Cells(n; 1).Font.Italic = True

Range("A1:Z200").Borders(xlLeft).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlRight).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlTop).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlBottom).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").BorderAround LineStyle:=xlNone

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlLeft).Weight =

xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlRight).Weight =

xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlTop).Weight =

xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlBottom).Weight =

xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).BorderAround

Weight:=xlMedium

Range(Cells(n + 1; 1); Cells(100; 30)).Delete shift:=xlToLeft

Range(Cells(1; BumNum + 2); Cells(100; 30)).Delete shift:=xlToLeft

If DialogPrint("Депо"; 1) Then Exit Sub

Call EditOstBirga(DilerConst)

End Sub

'-------------------------------- Печать Отчеты клиентам -----------

Sub PrintOtchClient()

Dim Sheet; Ost812 As Object

Dim i; j; d; a; Col; m; MM; NN; MMM; k; b; q As Long

Dim FlagBuy; FlagCell; FlagDeal; FlagDepo As Boolean

Dim CliNum As Long

Dim ComStr; StrComS As String

Dim BumNum; z; z1; Index As Integer

Dim s; sum; SumBuy; Ost; SumCom; ComBirga; ComDiler; ComSum As Double

Dim Com As Double

Dim OstIn; OstOut; OstBegin; OstEnd As Double

Dim RowNum As Long

Dim OstInDate; OstOutDate As String

Dim DoFlag As Boolean

Dim Auk As Boolean

Set Sheet = Worksheets("Сделки")

Sheet.Range("A2").Sort Key1:=Sheet.Range("A2"); Order1:=xlAscending;

_

Key2:=Sheet.Range("B2"); Order2:=xlAscending;

_

Key3:=Sheet.Range("D2"); Order3:=xlAscending;

_

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Worksheets("ОтчетыИнвесторам").Select

i = 2

FlagDeal = False

FlagBuy = True

FlagCell = True

NN = 29 ' начало

m = NN

Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(NN + 200; 6)).Delete shift:=xlToLeft

Rows(CStr(NN - 1) + ":" + CStr(NN - 1)).RowHeight = 28

Rows(CStr(NN - 1) + ":" + CStr(NN - 1)).WrapText = True

Rows(CStr(NN - 1) + ":" + CStr(NN - 1)).HorizontalAlignment =

xlCenter

Rows(CStr(NN - 1) + ":" + CStr(NN - 1)).VerticalAlignment = xlBottom

Cells(NN - 1; 2) = "№ выпуска"

Cells(NN - 1; 3) = "Дата погашения"

Cells(NN - 1; 4) = "Цена сделки"

Cells(NN - 1; 5) = "Количество"

Cells(NN - 1; 6) = "Сумма сделки"

Cells(NN - 3; 3) = "Совершенные сделки на рынке РКО"

Cells(NN - 3; 3).Font.Bold = True

sum = 0

SumBuy = 0

SumCom = 0

ComBirga = 0

Call FormBum

BumNum = Worksheets("Врем").Cells(1; 2)

ReDim BumArray(BumNum)

ReDim BumArrayV(BumNum)

Index = CInt(InputBox("Введите номер 1-го ордера"))

Do While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(i; 1) = CurDate And Sheet.Cells(i; 2) <> DilerConst

Then

FlagDeal = True

If FlagBuy And Sheet.Cells(i; 4) <> Empty Then

Покупка = True

CliNum = Sheet.Cells(i; 2)

Cells(m; 2) = "Покупка"

Cells(m; 2).HorizontalAlignment = xlLeft

Range(Cells(m; 2); Cells(m; 6)).Interior.ColorIndex = 15

m = m + 1

MM = m

FlagBuy = False

End If

If FlagCell And Sheet.Cells(i; 4) = Empty Then

If Not FlagBuy Then

s = 0

Col = 0

SumCom = 0

ComBirga = 0

For a = MM To m - 1

Cells(a; 6) = Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 10

If Cells(a; 4) <> 100 Then

SumCom = SumCom + Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 10

ComBirga = ComBirga + _

CDbl(Format(Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 0,1 *

Worksheets("Инфо").Cells(1; 2) + 0,001; "0,00"))

Else

Погашение = True

End If

Cells(a; 6).NumberFormat = "# ###"

s = s + Cells(a; 6)

Col = Col + Cells(a; 5)

Next a

sum = sum + s

SumBuy = s

Cells(m; 6) = s

Cells(m; 6).NumberFormat = "# ###"

Cells(m; 5) = Col

Cells(m; 2) = "Итого"

m = m + 1

End If

CliNum = Sheet.Cells(i; 2)

Cells(m; 2) = "Продажа"

Продажа = True

Cells(m; 2).HorizontalAlignment = xlLeft

Range(Cells(m; 2); Cells(m; 6)).Interior.ColorIndex = 15

m = m + 1

MM = m

FlagCell = False

End If

Cells(m; 2) = Sheet.Cells(i; 3)

q = 2

While Worksheets("Бумаги").Cells(q; 1) <> Empty

If Worksheets("Бумаги").Cells(q; 1) = Cells(m; 2) Then

Cells(m; 3) = Worksheets("Бумаги").Cells(q; 3)

Cells(m; 3).NumberFormat = "ДД.ММ.ГГ"

End If

q = q + 1

Wend

If Sheet.Cells(i; 4) <> Empty Then

Cells(m; 4) = Sheet.Cells(i; 4)

Else

Cells(m; 4) = Sheet.Cells(i; 5)

End If

Cells(m; 4).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 5) = Sheet.Cells(i; 6)

m = m + 1

If CliNum <> Sheet.Cells(i + 1; 2) Or Sheet.Cells(i + 1; 1) <>

CurDate Then

s = 0

Col = 0

For a = MM To m - 1

Cells(a; 6) = Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 10

If Cells(a; 4) <> 100 Then

SumCom = SumCom + Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 10

ComBirga = ComBirga + _

CDbl(Format(Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 0,1 *

Worksheets("Инфо").Cells(1; 2) + 0,001; "0,00"))

Else

Погашение = True

End If

Cells(a; 6).NumberFormat = "# ###,00"

s = s + Cells(a; 6)

Col = Col + Cells(a; 5)

Next a

sum = sum + s

If FlagCell Then SumBuy = s

Cells(m; 6) = s

Cells(m; 6).NumberFormat = "# ###,00"

Cells(m; 5) = Col

Cells(m; 2) = "Итого"

Cells(5; 4) = CliNum

If CliNum = FilialConst Then Cells(5; 4) = DilerConst

k = 2

While Worksheets("Клиенты").Cells(k; 1) <> Empty

If Worksheets("Клиенты").Cells(k; 2) = CliNum Then

Cells(4; 4) = Worksheets("Клиенты").Cells(k; 1)

End If

k = k + 1

Wend

Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(m; 6)).Borders(xlLeft).Weight =

xlThin

Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(m; 6)).Borders(xlRight).Weight =

xlThin

Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(m; 6)).Borders(xlTop).Weight =

xlThin

Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(m; 6)).Borders(xlBottom).Weight =

xlThin

Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(m; 6)).BorderAround

Weight:=xlMedium

For b = 1 To BumNum

BumArray(b) = 0

BumArrayV(b) = 0

Next

b = 2

While Worksheets("Сделки").Cells(b; 1) <> Empty

If CurDate >= Worksheets("Сделки").Cells(b; 1) And _

CliNum = Worksheets("Сделки").Cells(b; 2) Then

z = 0

For z1 = 1 To BumNum

If Worksheets("Врем").Cells(z1; 1) =

Worksheets("Сделки").Cells(b; 3) Then

z = z1

Exit For

End If

Next

If z <> 0 Then

If Not IsEmpty(Worksheets("Сделки").Cells(b; 4)) Then

If CurDate > Worksheets("Сделки").Cells(b; 1) Then

BumArrayV(z) = BumArrayV(z) + Worksheets("Сделки").Cells(b;

6)

End If

BumArray(z) = BumArray(z) + Worksheets("Сделки").Cells(b; 6)

Else

If CurDate > Worksheets("Сделки").Cells(b; 1) Then

BumArrayV(z) = BumArrayV(z) - Worksheets("Сделки").Cells(b;

6)

End If

BumArray(z) = BumArray(z) - Worksheets("Сделки").Cells(b; 6)

End If

End If

End If

b = b + 1

Wend

' M+4

MMM = m + 5

Rows(CStr(m + 1) + ":" + CStr(m + 200)).Delete

FlagDepo = False

For b = 1 To BumNum

If BumArray(b) > 0 Or BumArrayV(b) > 0 Then

FlagDepo = True

Cells(MMM; 2) = Worksheets("Врем").Cells(b; 1)

If BumArrayV(b) < BumArray(b) Then

Cells(MMM; 4) = BumArray(b) - BumArrayV(b)

Else

If BumArrayV(b) > BumArray(b) Then

Cells(MMM; 5) = BumArrayV(b) - BumArray(b)

End If

End If

Cells(MMM; 3) = BumArrayV(b)

Cells(MMM; 6) = BumArray(b)

MMM = MMM + 1

End If

Next

If FlagDepo Then

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).RowHeight = 28

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).WrapText = True

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).HorizontalAlignment =

xlCenter

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).VerticalAlignment =

xlBottom

Cells(m + 4; 2) = "№ выпуска"

Cells(m + 4; 3) = "Входящий остаток"

Cells(m + 4; 4) = "Куплено"

Cells(m + 4; 5) = "Продано/ Погашено"

Cells(m + 4; 6) = "Исходящий остаток"

Cells(m + 2; 3).Font.Bold = True

Cells(m + 2; 3) = "Количество бумаг, принадлежащих Инвестору

(штук)"

Range(Cells(m + 4; 2); Cells(MMM - 1; 6)).Borders(xlLeft).Weight

= xlThin

Range(Cells(m + 4; 2); Cells(MMM - 1;

6)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(m + 4; 2); Cells(MMM - 1; 6)).Borders(xlTop).Weight

= xlThin

Range(Cells(m + 4; 2); Cells(MMM - 1;

6)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(m + 4; 2); Cells(MMM - 1; 6)).BorderAround

Weight:=xlMedium

End If

' ------------------------------------------------------

' - расчет остатков

Set Ost812 = Worksheets("Остатки812")

Ost812.Range("B2").Sort Key1:=Ost812.Range("B2");

Order1:=xlAscending; _

Key2:=Ost812.Range("A2");

Order2:=xlDescending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

OstIn = 0

OstOut = 0

OstBegin = 0

OstInDate = ""

OstOutDate = ""

RowNum = 0

k = 2

DoFlag = True

Do While Ost812.Cells(k; 1) <> Empty

If Ost812.Cells(k; 2) = CliNum And DoFlag Then

If Ost812.Cells(k; 1) < CurDate Then

OstBegin = Ost812.Cells(k; 8)

Else

Do While Ost812.Cells(k; 1) <> Empty

If Ost812.Cells(k; 2) <> CliNum Then Exit Do

If Ost812.Cells(k; 1) = CurDate Then

OstBegin = Ost812.Cells(k; 3)

OstIn = Ost812.Cells(k; 4)

OstInDate = Ost812.Cells(k; 5)

OstOut = Ost812.Cells(k; 6)

OstOutDate = Ost812.Cells(k; 7)

RowNum = k

Exit Do

End If

k = k + 1

Loop

End If

DoFlag = False

End If

k = k + 1

Loop

If RowNum = 0 Then RowNum = k

k = RowNum

' - начало таблицы

With DialogSheets("ДиалогКлиент")

.Labels(8).Text = Cells(4; 4) ' Клиент

.Labels(9).Text = sum ' Сумма сделки

.Labels(10).Text = CurDate ' Дата текущая

.Labels(17).Text = CliNum

If CliNum = FilialConst Then .Labels(17).Text = DilerConst

.EditBoxes(1).Text = "0" ' Сумма списания

.EditBoxes(1).InputType = xlNumber

.EditBoxes(2).Text = CurDate ' Дата сделки

.EditBoxes(7).Text = OstOutDate ' списано (дата)

.EditBoxes(8).Text = OstOut ' списано (сумма)

.EditBoxes(8).InputType = xlNumber

.EditBoxes(9).Text = OstInDate ' перечислено (дата)

.EditBoxes(10).Text = OstIn ' перечислено (сумма)

.EditBoxes(10).InputType = xlNumber

Com = 0,00015

Select Case SumCom

Case Is < 36000

Com = 0,005

Case Is < 51000

Com = 0,004

Case Is < 101000

Com = 0,003

Case Is < 301000

Com = 0,002

Case Is < 501000

Com = 0,001

Case Is < 1001000

Com = 0,0005

Case Is < 3001000

Com = 0,00025

End Select

If Cells(4; 4) = "Универсалбанк" Then Com = 0

.EditBoxes(3).Text = Com ' Комиссия дилера

.EditBoxes(3).InputType = xlNumber

.EditBoxes(4).Text = "0" ' Сумма вознаграждения дилера

.EditBoxes(4).InputType = xlNumber

.EditBoxes(5).Text = "" ' Запись о вознаграждении

.EditBoxes(6).Text = OstBegin ' Остаток на 812 счете клиента

.EditBoxes(6).InputType = xlNumber

Cells(MMM + 3; 1) = "Начальник инвестиционно-аналитического

отдела_________________"

Cells(MMM + 3; 6) = ""

Again:

Просмотр = False

ExitVar = False

Button = False

.Show

If .EditBoxes(1).Text = "" Then .EditBoxes(1).Text = 0

If .EditBoxes(3).Text = "" Then .EditBoxes(3).Text = 0

If .EditBoxes(4).Text = "" Then .EditBoxes(4).Text = 0

If .EditBoxes(6).Text = "" Then .EditBoxes(6).Text = 0

If .EditBoxes(8).Text = "" Then .EditBoxes(8).Text = 0

If .EditBoxes(10).Text = "" Then .EditBoxes(10).Text = 0

Cells(21; 1) = .EditBoxes(5).Text ' Запись о вознаграждении

Cells(21; 1).Font.Italic = True

Cells(6; 4) = .EditBoxes(2).Text ' Дата сделки

' занесение данных в итоговую таблицу

Cells(10; 6) = .EditBoxes(6).Text ' Входящий остаток

OstBegin = .EditBoxes(6).Text

Cells(14; 6) = SumBuy

Cells(15; 6) = sum - SumBuy

ComStr = Format(SumCom * .EditBoxes(3).Text; "0,00")

ComDiler = CDbl(ComStr)

Cells(16; 6) = ComBirga

Cells(18; 6) = ComDiler

Cells(20; 6) = .EditBoxes(4).Text

Cells(11; 6) = .EditBoxes(8).Text

OstOut = .EditBoxes(8).Text

OstIn = .EditBoxes(10).Text

Cells(12; 6) = .EditBoxes(10).Text

Cells(13; 6) = .EditBoxes(6).Text - .EditBoxes(8).Text +

.EditBoxes(10).Text

Cells(11; 1) = "2.Списано на р/с / выдано наличными " +

.EditBoxes(7).Text

OstInDate = .EditBoxes(9).Text

OstOutDate = .EditBoxes(7).Text

Cells(12; 1) = "3.Перечислено на покупку " + .EditBoxes(9).Text

Cells(22; 6) = 2 * SumBuy - sum + ComBirga + ComDiler

Cells(23; 6) = .EditBoxes(1).Text

Cells(24; 6) = .EditBoxes(6).Text - .EditBoxes(8).Text +

.EditBoxes(10).Text - _

(2 * SumBuy - sum + ComBirga + ComDiler) - _

.EditBoxes(1).Text - .EditBoxes(4).Text

OstEnd = Cells(24; 6)

Ost812.Cells(k; 1) = CurDate

Ost812.Cells(k; 2) = CliNum

Ost812.Cells(k; 3) = OstBegin

Ost812.Cells(k; 4) = OstIn

Ost812.Cells(k; 5) = OstInDate

Ost812.Cells(k; 6) = OstOut

Ost812.Cells(k; 7) = OstOutDate

Ost812.Cells(k; 8) = OstEnd

Ost812.Cells(k; 9) = Cells(14; 6) + Cells(15; 6)

Ost812.Cells(k; 10) = Cells(16; 6)

Ost812.Cells(k; 11) = Cells(18; 6)

Call EditOstBirga(CliNum)

' конец занесения данных

If Просмотр Then

Worksheets("ОтчетыИнвесторам").PrintPreview

GoTo Again

End If

If Button Then ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut copies:=2

If ExitVar Then Exit Sub

End With

' печать мемориальных ордеров

Dim StrS As String

Auk = False

With DialogSheets("ДиалогОперация")

.Show

If .OptionButtons(1).Value = xlOn Then StrS = "Покупка"

If .OptionButtons(2).Value = xlOn Then StrS = "Продажа"

If .OptionButtons(3).Value = xlOn Then StrS = "Погашение"

If .OptionButtons(4).Value = xlOn Then StrS = "Покупка /

Продажа"

If .OptionButtons(5).Value = xlOn Then StrS = "Покупка /

Погашение"

If .OptionButtons(5).Value = xlOn Then Auk = True

End With

Worksheets("Ордер").Select

Dim Pos812 As Integer

Dim Page; Page1 As Object

Set Page = Worksheets("ОтчетыИнвесторам")

Set Page1 = Worksheets("Клиенты")

Pos812 = 2

While (Page1.Cells(Pos812; 1) <> Empty) And

(Worksheets("Клиенты").Cells(Pos812; 2) <> CliNum)

Pos812 = Pos812 + 1

Wend

If Page.Cells(14; 6) - Page.Cells(15; 6) > 0 Then

If MemoOrder(Index; Page.Cells(14; 6) - Page.Cells(15; 6); 6;

7; Pos812; _

StrS + " РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

Index = Index + 1

Else

If MemoOrder(Index; Page.Cells(15; 6) - Page.Cells(14; 6); 7;

6; Pos812; _

StrS + " РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

Index = Index + 1

End If

Dim SumS As Double

SumS = Page.Cells(16; 6) + Page.Cells(18; 6) + Page.Cells(20; 6)

If SumS > 0 Then

StrS = ""

If Page.Cells(18; 6) > 0 Then StrS = "Комиссия Дилера " +

CStr(Page.Cells(18; 6)) + " в т.ч. НДС " + _

CStr(Format(Page.Cells(18; 6) / 6; "0,00"))

If Page.Cells(16; 6) > 0 And Not Auk Then StrS = StrS + "

возмещение ком. ВКБ " + CStr(Page.Cells(16; 6)) + " в т.ч. НДС " + _

CStr(Format(Page.Cells(16; 6) / 6; "0,00"))

If CliNum = FilialConst Then

If MemoOrder(Index; SumS; 6; 7; Pos812; StrS) Then Exit Sub

Else

If Auk Then

StrS = StrS + " по приобретению на аукционе"

If MemoOrder(Index; Page.Cells(18; 6) + Page.Cells(20; 6);

6; 12; Pos812; StrS) Then Exit Sub

StrS = "Возмещение ком. ВКБ " + CStr(Page.Cells(16; 6)) + "

в т.ч. НДС " + _

CStr(Format(Page.Cells(16; 6) / 6; "0,00"))

Index = Index + 1

If MemoOrder(Index; Page.Cells(16; 6); 6; 8; Pos812; StrS)

Then Exit Sub

Else

If MemoOrder(Index; SumS; 6; 8; Pos812; StrS) Then Exit Sub

End If

End If

Index = Index + 1

End If

If CliNum <> FilialConst Then

If Len(StrComS) > 0 Then

StrComS = StrComS + "," + CStr(Right(CliNum; 3))

Else

StrComS = StrComS + CStr(Right(CliNum; 3))

End If

End If

If CliNum <> FilialConst Then ComSum = ComSum + Page.Cells(16;

6)

Worksheets("ОтчетыИнвесторам").Select

'---------------

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).RowHeight = 13,8

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).WrapText = False

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).HorizontalAlignment =

xlRight

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).VerticalAlignment =

xlBottom

Range(Cells(NN; 2); Cells(NN + 200; 6)).Delete shift:=xlToLeft

m = NN

FlagBuy = True

FlagCell = True

ComBirga = 0

sum = 0

SumBuy = 0

SumCom = 0

End If

End If

i = i + 1

Loop

If Not FlagDeal Then

MsgBox "Сделок в текущий день не было"

Else

If ComSum > 0 Then

Worksheets("Ордер").Select

If MemoOrder(Index; ComSum; 9; 7; 2; _

"Комиссия ВКБ по инвесторам " + StrComS + " в т.ч. НДС " + _

CStr(Format(ComSum / 6; "0,00"))) Then Exit Sub

End If

End If

End Sub

'-------------------------------- Печать Отчеты недельные ----------

Sub PrintOtchWeek()

Dim BumNum; CliNum; i; j; k; a; n; Sign; s As Integer

Dim Flag As Boolean

Dim Code As Long

Dim Str As String

Dim DepoFil() As Integer

Dim Num As Integer

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Call FormBum

Sheets("ОтчетНедельный").Select

BumNum = Worksheets("Врем").Cells(1; 2)

Num = 8

For i = 1 To BumNum

Cells(6; i + 1) = Worksheets("Врем").Cells(i; 1)

Cells(6; i + 1).Font.Bold = True

Cells(6; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(Num; i + 1).Interior.ColorIndex = 15

Cells(Num; i + 1) = ""

Cells(5; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

Next

Cells(Num; 1).Interior.ColorIndex = 15

Cells(Num; 1) = ""

Cells(5; 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(5; 1) = ""

Cells(6; 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(6; 1).Font.Bold = True

Cells(6; 1) = "№ бумаги"

Cells(7; 1) = "Дилер"

Cells(6; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(7; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(7; 1).Font.Bold = True

CliNum = Worksheets("Врем").Cells(1; 3)

ReDim DepoArray(CliNum; BumNum)

a = 2

While Worksheets("Сделки").Cells(a; 1) <> Empty

i = 1

While Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2) <> _

Worksheets("Сделки").Cells(a; 2)

If Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2) = Empty Then

MsgBox "Неверный номер клиента в Окне 'Сделки'"

Exit Sub

End If

i = i + 1

Wend

k = 0

For j = 1 To BumNum

If Worksheets("Врем").Cells(j; 1) = Worksheets("Сделки").Cells(a;

3) Then

k = j

Exit For

End If

Next

If k = 0 Then

a = a + 1

GoTo NNN

End If

If Not IsEmpty(Worksheets("Сделки").Cells(a; 4)) Then

Sign = 1

Else

Sign = -1

End If

If CurDate >= Worksheets("Сделки").Cells(a; 1) Then

DepoArray(i; k) = DepoArray(i; k) + Sign *

Worksheets("Сделки").Cells(a; 6)

End If

a = a + 1

NNN:

Wend

For k = 1 To BumNum

DepoArray(1; k) = DepoArray(1; k) + DepoArray(2; k)

DepoArray(2; k) = 0

Next k

n = 7

For i = 1 To CliNum

Flag = False

For k = 1 To BumNum

If DepoArray(i; k) > 0 Then Flag = True

Next

If Flag Then

If n > 7 Then

Str = Format(Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2); "0000000000")

Str = Right(Str; 5)

Cells(n; 1).NumberFormat = "@"

Cells(n; 1).Font.Bold = True

Cells(n; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(n; 1).Font.Italic = False

Cells(n; 1).Interior.ColorIndex = 2

Cells(n; 1) = Str

End If

For k = 1 To BumNum

If DepoArray(i; k) <> 0 Then

Cells(n; k + 1) = DepoArray(i; k)

Else

Cells(n; k + 1) = ""

End If

Cells(n; k + 1).Font.Bold = False

Cells(n; k + 1).Font.Italic = False

Cells(n; k + 1).Interior.ColorIndex = 2

Next

If n = 7 Then

n = n + 2

Else

n = n + 1

End If

End If

Next

For i = 1 To BumNum

Cells(n; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

s = 0

For k = 9 To n - 1

s = s + Cells(k; i + 1)

Next

Cells(n; i + 1).Value = s

Next

Cells(n; 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(n; 1) = "Итого по инвесторам"

Cells(n; 1).Font.Bold = True

Cells(n; 1).Font.Italic = True

Range("A1:Z200").Borders(xlLeft).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlRight).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlTop).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlBottom).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").BorderAround LineStyle:=xlNone

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlLeft).Weight =

xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlRight).Weight =

xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlTop).Weight =

xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlBottom).Weight =

xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).BorderAround

Weight:=xlMedium

Range(Cells(n + 1; 1); Cells(100; 30)).Delete shift:=xlToLeft

Range(Cells(1; BumNum + 2); Cells(100; 30)).Delete shift:=xlToLeft

Range("a2") = "на " + CStr(CurDate)

Range(Cells(n + 2; 1); Cells(n + 3; BumNum + 1)).BorderAround

Weight:=xlMedium

Cells(n + 2; 1) = "Количество перечисленных облигаций на счета

""Депо"""

Cells(n + 3; 1) = "без совершения сделок купли-продажи"

Cells(n + 2; 1).Font.Bold = True

Cells(n + 3; 1).Font.Bold = True

Cells(n + 5; 1).Font.Size = 12

Cells(n + 5; 1) = "Ответственное лицо Дилера " + _

"

_________________________ "

Cells(n + 3; BumNum + 1) = 0

Cells(n + 3; BumNum + 1).Font.Bold = True

If DialogPrint("ОтчетНедельный"; 2) Then Exit Sub

End Sub

'-------------------------------- Печать Отчеты Месячные -----------

Sub PrintOtchMonth()

Dim DateBegin; DateEnd; DateMas() As Date

Dim i; k; m; NumberClients; kk As Long

Dim Sign; BumNum; Row; Col; Num; sum As Integer

Dim DateFlag; Flag; CliInput(); BumInput() As Boolean

Dim Bum(ConstMaxBum) As Long

Dim mas() As Integer

Dim Sheet As Object

Dim Str As String

With DialogSheets("ДиалогМесОтчет")

.EditBoxes(1).InputType = xlDate

.EditBoxes(2).InputType = xlDate

.Show

If Not Button Then Exit Sub

If IsDate(.EditBoxes(1).Text) = False Or _

IsDate(.EditBoxes(2).Text) = False Then

MsgBox "Неверно введены даты"

Exit Sub

End If

DateBegin = CDate(.EditBoxes(1).Text)

DateEnd = CDate(.EditBoxes(2).Text)

If DateBegin >= DateEnd Then

MsgBox "Даты не пересекаются"

Exit Sub

End If

End With

Set Sheet = Worksheets("Бумаги")

i = 2

BumNum = 0

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If (Sheet.Cells(i; 2) < DateBegin And Sheet.Cells(i; 3) > DateBegin)

Or _

(Sheet.Cells(i; 2) < DateEnd And Sheet.Cells(i; 3) > DateEnd) Or

_

(Sheet.Cells(i; 2) > DateBegin And Sheet.Cells(i; 3) < DateEnd)

Then

Bum(BumNum + 1) = Sheet.Cells(i; 1)

BumNum = BumNum + 1

End If

i = i + 1

Wend

Set Sheet = Worksheets("Клиенты")

i = 2

k = 0

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(i; 2) > k And Sheet.Cells(i; 2) <> FilialConst Then

k = Sheet.Cells(i; 2)

End If

i = i + 1

Wend

NumberClients = k - DilerConst

DateFlag = True

ReDim mas(NumberClients; BumNum * 7)

ReDim DateMas(NumberClients; BumNum)

ReDim CliInput(NumberClients)

ReDim BumInput(BumNum)

i = 2

Worksheets("Сделки").Select

While Cells(i; 1) <> Empty

If Cells(i; 2) <> DilerConst And Cells(i; 2) <> FilialConst Then

If Cells(i; 1) < DateBegin Then

Flag = True

For k = 1 To BumNum ' поиск номера бумаги

If Cells(i; 3) = Bum(k) Then

Flag = False

Exit For

End If

Next k

If Flag Then GoTo cont

Sign = 1

If IsEmpty(Cells(i; 4)) Then Sign = -1

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 1) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 1) + Sign * Cells(i;

6)

End If

If Cells(i; 1) >= DateBegin And DateFlag Then

For k = 1 To NumberClients

For m = 1 To BumNum

mas(k; (m - 1) * 7 + 2) = mas(k; (m - 1) * 7 + 1)

Next m

Next k

DateFlag = False

End If

If Cells(i; 1) >= DateBegin And Cells(i; 1) "списание" And Cells(i; 7) <> "зачисление" Then

If Not IsEmpty(Cells(i; 4)) Then

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 3) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 3) + Cells(i; 6)

Else

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 4) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 4) + Cells(i; 6)

End If

If DateMas(Cells(i; 2) - DilerConst; k) <> Cells(i; 1) Then

DateMas(Cells(i; 2) - DilerConst; k) = Cells(i; 1)

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 5) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 5) + 1

End If

End If

If Cells(i; 7) = "списание" Then

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 6) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 6) + Cells(i; 6)

End If

If Cells(i; 7) = "зачисление" Then

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 7) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 7) + Cells(i; 6)

End If

Sign = 1

If IsEmpty(Cells(i; 4)) Then Sign = -1

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 2) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 2) + Sign * Cells(i;

6)

End If

End If

cont:

i = i + 1

Wend

For i = 1 To NumberClients

CliInput(i) = False

For k = 1 To BumNum

If mas(i; (k - 1) * 7 + 1) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 2) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 3) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 4) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 5) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 6) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 7) > 0 Then CliInput(i) = True

Next k

Next i

For k = 1 To BumNum

BumInput(k) = False

For i = 1 To NumberClients

If mas(i; (k - 1) * 7 + 1) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 2) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 3) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 4) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 5) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 6) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 7) > 0 Then BumInput(k) = True

Next i

Next k

Worksheets("ОтчетМесячный").Select

Range(Cells(7; 1); Cells(800; 22)).Delete shift:=xlToLeft

Row = 4

Col = 2

Cells(2; 1) = "за период от " + CStr(DateBegin) + " до " +

CStr(DateEnd)

kk = 0

Flag = False

For k = 1 To BumNum

If BumInput(k) Then

Cells(Row; Col) = Bum(k)

Num = 0

For i = 1 To NumberClients

If CliInput(i) Then

If Col = 2 Then

Str = Format(i; "0000000000")

Str = Right(Str; 5)

Cells(Row + Num + 3; Col - 1).NumberFormat = "@"

Cells(Row + Num + 3; Col - 1).Font.Bold = True

Cells(Row + Num + 3; Col - 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Row + Num + 3; Col - 1).Font.Italic = False

Cells(Row + Num + 3; Col - 1).Interior.ColorIndex = 2

Cells(Row + Num + 3; Col - 1) = Str

End If

Cells(Row + Num + 3; Col) = mas(i; (k - 1) * 7 + 1)

Cells(Row + Num + 3; Col + 1) = mas(i; (k - 1) * 7 + 2)

Cells(Row + Num + 3; Col + 2) = mas(i; (k - 1) * 7 + 3)

Cells(Row + Num + 3; Col + 3) = mas(i; (k - 1) * 7 + 4)

Cells(Row + Num + 3; Col + 4) = mas(i; (k - 1) * 7 + 5)

Cells(Row + Num + 3; Col + 5) = mas(i; (k - 1) * 7 + 6)

Cells(Row + Num + 3; Col + 6) = mas(i; (k - 1) * 7 + 7)

Num = Num + 1

End If

Next i

Col = Col + 7

kk = kk + 1

Flag = True

End If

If ((kk > 0) And (kk Mod 3 = 0) And Flag) Or k = BumNum Then

Flag = False

For i = 2 To 22

sum = 0

For m = 1 To NumberClients

sum = sum + Cells(m + 6; i)

Next m

Cells(Num + 7; i) = sum

Cells(Num + 7; i).Font.Bold = True

Cells(Num + 7; i).Interior.ColorIndex = 15

Next i

Cells(Num + 7; 1) = "Итого"

Cells(Num + 7; 1).Font.Bold = True

Cells(Num + 7; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Num + 7; 1).Interior.ColorIndex = 15

Range(Cells(7; 1); Cells(Num + 7; 22)).Borders(xlLeft).Weight =

xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num + 7; 22)).Borders(xlRight).Weight =

xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num + 7; 22)).Borders(xlTop).Weight =

xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num + 7; 22)).Borders(xlBottom).Weight =

xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num + 7; 22)).BorderAround

Weight:=xlMedium

Range(Cells(7; 9); Cells(Num + 7; 15)).BorderAround

Weight:=xlMedium

Cells(Num + 10; 10) = "Ответственное лицо

Дилера______________________________"

If DialogPrint("ОтчетМесячный"; 2) Then Exit Sub

Row = 4

Col = 2

Cells(Row; Col) = " "

Cells(Row; Col + 7) = " "

Cells(Row; Col + 14) = " "

Range(Cells(7; 1); Cells(800; 22)).Delete shift:=xlToLeft

End If

Next k

Worksheets("СписокКлиентов").Select

Num = 5

Range(Cells(Num; 1); Cells(100; 3)).Delete shift:=xlToLeft

For i = 1 To NumberClients

If CliInput(i) Then

k = 2

While Sheet.Cells(k; 2) <> DilerConst + i

k = k + 1

Wend

Cells(Num; 1) = Sheet.Cells(k; 1)

Cells(Num; 2) = Sheet.Cells(k; 2)

Cells(Num; 3) = Sheet.Cells(k; 3)

Cells(Num; 1).HorizontalAlignment = xlLeft

Cells(Num; 2).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Num; 3).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Num; 3).WrapText = True

Num = Num + 1

End If

Next i

Cells(2; 1) = "за период от " + CStr(DateBegin) + " до " +

CStr(DateEnd)

Range(Cells(5; 1); Cells(Num - 1; 3)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(Num - 1; 3)).Borders(xlRight).Weight =

xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(Num - 1; 3)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(Num - 1; 3)).Borders(xlBottom).Weight =

xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(Num - 1; 3)).BorderAround Weight:=xlMedium

Range(Cells(5; 2); Cells(Num - 1; 2)).BorderAround Weight:=xlMedium

Cells(Num + 2; 2) = "Ответственное лицо

Дилера______________________________"

With DialogSheets("ДиалогПечать")

AgainMonthOtch1:

Просмотр = False

ExitVar = False

Button = False

.Show

If Просмотр Then

Worksheets("СписокКлиентов").PrintPreview

GoTo AgainMonthOtch1

End If

If ExitVar Then Exit Sub

If Button Then ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut copies:=2

End With

End Sub

'-------------------------------- Перечисление/списание биржа ------

Sub GotoBirga()

Dim Sheet As Object

Dim OstIn; OstOut; OstBegin; CliNum As Double

Dim RowNum; k As Long

Dim DoFlag As Boolean

Set Sheet = Worksheets("ОстаткиБиржа")

Sheet.Range("B2").Sort Key1:=Sheet.Range("B2"); Order1:=xlAscending;

_

Key2:=Sheet.Range("A2");

Order2:=xlDescending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

Sheet.Select

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

k = 2

While Worksheets("Клиенты").Cells(k; 1) <> Empty

k = k + 1

Wend

With DialogSheets("ДиалогБиржа")

.DropDowns.ListFillRange = "Клиенты!$B$2:$B$" + CStr(k - 1)

.EditBoxes(1).InputType = xlNumber

.EditBoxes(2).InputType = xlNumber

.Show

If Button = False Then

MsgBox "Данные не занесены"

Exit Sub

End If

CliNum = .DropDowns(1).List(.DropDowns(1).ListIndex)

If .EditBoxes(1).Text = "" Then

OstIn = 0

Else

OstIn = .EditBoxes(1).Text

End If

If .EditBoxes(2).Text = "" Then

OstOut = 0

Else

OstOut = .EditBoxes(2).Text

End If

OstBegin = 0

k = 2

DoFlag = True

Do While Cells(k; 1) <> Empty

If Cells(k; 2) = CliNum And DoFlag Then

If Cells(k; 1) < CurDate Then

OstBegin = Cells(k; 6)

Else

MsgBox "Невозможен ввод информации"

Exit Sub

End If

DoFlag = False

End If

k = k + 1

Loop

Cells(k; 1) = CurDate

Cells(k; 2) = CliNum

Cells(k; 3) = OstBegin

Cells(k; 4) = OstIn

Cells(k; 5) = OstOut

Cells(k; 6) = OstBegin + OstIn - OstOut

End With

End Sub

'-------------------------------- Просмотр остатков 812 ------------

Sub PrintOst()

Dim Sheet; Sheet1 As Object

Dim i; k; CliNum As Long

Dim Ost As Double

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

i = 2

While Worksheets("Сделки").Cells(i; 1) <> Empty

If Worksheets("Сделки").Cells(i; 1) = CurDate Then

Call EditOstBirga(Worksheets("Сделки").Cells(i; 2))

End If

i = i + 1

Wend

Set Sheet = Worksheets("Остатки812")

Set Sheet1 = Worksheets("ОстаткиБиржа")

Sheets("Клиенты").Select

i = 2

Sheet.Range("B2").Sort Key1:=Sheet.Range("B2"); Order1:=xlAscending;

_

Key2:=Sheet.Range("A2");

Order2:=xlDescending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

Sheet1.Range("B2").Sort Key1:=Sheet1.Range("B2");

Order1:=xlAscending; _

Key2:=Sheet1.Range("A2");

Order2:=xlDescending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

While Cells(i; 2) <> Empty

CliNum = Cells(i; 2)

k = 2

Do

If Sheet.Cells(k; 1) = Empty Then

Ost = 0

Exit Do

End If

If Sheet.Cells(k; 2) = CliNum Then

Ost = Sheet.Cells(k; 8)

Exit Do

End If

k = k + 1

Loop

Cells(i; 4) = Ost

k = 2

Do

If Sheet1.Cells(k; 1) = Empty Then

Ost = 0

Exit Do

End If

If Sheet1.Cells(k; 2) = CliNum Then

Ost = Sheet1.Cells(k; 6)

Exit Do

End If

k = k + 1

Loop

Cells(i; 5) = Ost

i = i + 1

Wend

End Sub

'-------------------------------- Печать портфель ------------------

Sub PrintPortfel()

Dim Sheet As Object

Dim i; k; BumNum; m As Long

Dim Bum(ConstMaxBum); DatePog(ConstMaxBum) As Long

Dim Volume(); BiginIndex(); dates(); V() As Integer

Dim Price(); BumPrice(); DohPog(); DohPriobr() As Double

Dim DateMas() As Date

Dim Flag; BumIndex() As Boolean

Dim SumPog1(); SumPog2(); SumPriobr1(); SumPriobr2() As Double

Dim SumPog11; SumPriobr11; SumPog22; SumPriobr22 As Double

Dim BumVol() As Integer

Dim AllVol As Long

Dim PortfelCost; PortfelBalance As Double

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Set Sheet = Worksheets("Бумаги")

i = 2

BumNum = 0

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If (Sheet.Cells(i; 2) CurDate)

Then

Bum(BumNum + 1) = Sheet.Cells(i; 1)

DatePog(BumNum + 1) = Sheet.Cells(i; 3)

BumNum = BumNum + 1

End If

i = i + 1

Wend

Worksheets("Сделки").Select

Range("B2").Sort Key1:=Range("A2"); Order1:=xlAscending; _

Key2:=Range("D2"); Order2:=xlAscending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

ReDim Volume(BumNum; MaxCount)

ReDim Price(BumNum; MaxCount)

ReDim DateMas(BumNum; MaxCount)

ReDim DohPog(BumNum; MaxCount)

ReDim DohPriobr(BumNum; MaxCount)

ReDim dates(BumNum); V(BumNum); BeginIndex(BumNum)

ReDim BumIndex(BumNum); BumPrice(BumNum)

ReDim SumPog1(BumNum); SumPog2(BumNum); SumPriobr1(BumNum);

SumPriobr2(BumNum)

ReDim BumVol(BumNum)

For i = 1 To BumNum

dates(i) = 1

Next i

i = 2

While Cells(i; 1) <> Empty

If Cells(i; 2) = DilerConst And Cells(i; 7) <> "списание" _

And Cells(i; 7) <> "зачисление" Then

Flag = True

For k = 1 To BumNum ' поиск номера бумаги

If Cells(i; 3) = Bum(k) Then

Flag = False

Exit For

End If

Next k

If Flag Then GoTo cont

If Cells(i; 1) Volume(k; i) Then

V(k) = V(k) - Volume(k; i)

Else

Volume(k; i) = V(k)

BeginIndex(k) = i

Exit For

End If

Next i

Next k

For k = 1 To BumNum

BumIndex(k) = False

If V(k) > 0 Then BumIndex(k) = True

Next k

i = 2

While Cells(i; 1) Empty

If (Cells(i; 1) = CurDate And Cells(i; 2) = DilerConst) _

And (Cells(i; 7) <> "зачисление" And Cells(i; 7) <> "списание")

Then

For k = 1 To BumNum

If Cells(i; 3) = Bum(k) Then

BumIndex(k) = True

End If

Next k

End If

i = i + 1

Wend

i = 2

Set Sheet = Worksheets("Биржа")

Flag = True

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(i; 1) = CurDate Then

Flag = False

For k = 1 To BumNum

If Sheet.Cells(i; 2) = Bum(k) Then

If Sheet.Cells(i; 6) > 0 Then

BumPrice(k) = Sheet.Cells(i; 6)

Else

BumPrice(k) = 0

End If

End If

Next k

End If

i = i + 1

Wend

If Flag Then

MsgBox "Биржевой информации нет. Портфель сформировать невозможно."

Exit Sub

End If

Worksheets("Портфель1").Select

Cells(4; 3) = CurDate

Range("A7:H200").Delete shift:=xlToLeft

m = 7

PortfelCost = 0

PortfelBalance = 0

For k = 1 To BumNum

If Volume(k; BeginIndex(k)) > 0 Then

For i = BeginIndex(k) To dates(k)

If Volume(k; i) > 0 Then

Cells(m; 1) = Bum(k)

Cells(m; 1).NumberFormat = "0"

Cells(m; 2) = DateMas(k; i)

Cells(m; 2).NumberFormat = "ДД.ММ.ГГ"

Cells(m; 3) = Price(k; i)

Cells(m; 3).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 4) = Volume(k; i)

Cells(m; 4).NumberFormat = "0"

DohPog(k; i) = (100 / Price(k; i) - 1) * 36500 / (DatePog(k) -

DateMas(k; i))

Cells(m; 5) = DohPog(k; i)

Cells(m; 5).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 8).NumberFormat = "0"

Dim tmp As Long

tmp = CurDate - DateMas(k; i)

Cells(m; 8) = tmp

PortfelBalance = PortfelBalance + Price(k; i) * Volume(k; i)

If BumPrice(k) > 0 Then

PortfelCost = PortfelCost + BumPrice(k) * Volume(k; i)

Else

PortfelCost = PortfelCost + Price(k; i) * Volume(k; i)

End If

If BumPrice(k) > 0 Then

Cells(m; 6) = BumPrice(k)

Cells(m; 6).NumberFormat = "0,00"

If CurDate <> DateMas(k; i) Then

DohPriobr(k; i) = (BumPrice(k) / Price(k; i) - 1) * 36500 /

(CurDate - DateMas(k; i))

Cells(m; 7) = DohPriobr(k; i)

Cells(m; 7).NumberFormat = "0,00"

End If

End If

m = m + 1

End If

Next i

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 8)).Interior.ColorIndex = 15

m = m + 1

End If

Next k

Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 8)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 8)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 8)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 8)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 8)).BorderAround Weight:=xlMedium

If DialogPrint("Портфель1"; 1) Then Exit Sub

Worksheets("Портфель2").Select

Cells(4; 3) = CurDate

SumPog11 = 0

SumPog22 = 0

SumPriobr11 = 0

SumPriobr22 = 0

AllVol = 0

m = 7

Range("A7:H200").Delete shift:=xlToLeft

For k = 1 To BumNum

If Volume(k; BeginIndex(k)) > 0 Then

SumPog1(k) = 0

SumPog2(k) = 0

SumPriobr1(k) = 0

SumPriobr2(k) = 0

BumVol(k) = 0

For i = BeginIndex(k) To dates(k)

If Volume(k; i) > 0 Then

SumPog1(k) = SumPog1(k) + DohPog(k; i) * Volume(k; i) *

(DatePog(k) - DateMas(k; i))

SumPog2(k) = SumPog2(k) + Volume(k; i) * (DatePog(k) - DateMas(k;

i))

If CurDate <> DateMas(k; i) Then

SumPriobr1(k) = SumPriobr1(k) + DohPriobr(k; i) * Volume(k; i) *

(CurDate - DateMas(k; i))

SumPriobr2(k) = SumPriobr2(k) + Volume(k; i) * (CurDate -

DateMas(k; i))

End If

SumPog11 = SumPog11 + SumPog1(k)

SumPog22 = SumPog22 + SumPog2(k)

SumPriobr11 = SumPriobr11 + SumPriobr1(k)

SumPriobr22 = SumPriobr22 + SumPriobr2(k)

BumVol(k) = BumVol(k) + Volume(k; i)

AllVol = AllVol + Volume(k; i)

End If

Next i

Cells(m; 1) = Bum(k)

Cells(m; 1).NumberFormat = "0"

Cells(m; 2) = BumVol(k)

Cells(m; 2).NumberFormat = "0"

Cells(m; 3) = SumPog1(k) / SumPog2(k)

Cells(m; 3).NumberFormat = "0,00"

If SumPriobr2(k) > 0 And SumPriobr1(k) > 0 Then

Cells(m; 4) = SumPriobr1(k) / SumPriobr2(k)

Cells(m; 4).NumberFormat = "0,00"

End If

m = m + 1

End If

Next k

Cells(m; 1) = "Итого"

Cells(m; 1).Font.Bold = True

Cells(m; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(m; 2) = AllVol

Cells(m; 2).NumberFormat = "0"

Cells(m; 3) = SumPog11 / SumPog22

Cells(m; 3).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 4) = SumPriobr11 / SumPriobr22

Cells(m; 4).NumberFormat = "0,00"

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 4)).Interior.ColorIndex = 15

Range(Cells(7; 1); Cells(m; 4)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m; 4)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m; 4)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m; 4)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m; 4)).BorderAround Weight:=xlMedium

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 4)).BorderAround Weight:=xlMedium

Cells(m + 1; 1) = "Стоимость портфеля по балансу"

Cells(m + 2; 1) = "Текущая стоимость потфеля"

Cells(m + 1; 1).Font.Bold = True

Cells(m + 2; 1).Font.Bold = True

Range(Cells(m + 1; 1); Cells(m + 2; 4)).BorderAround Weight:=xlMedium

Cells(m + 1; 4) = PortfelBalance * 10

Cells(m + 1; 4).NumberFormat = "### ### ###,00"

Cells(m + 1; 4).Font.Bold = True

Cells(m + 2; 4) = PortfelCost * 10

Cells(m + 2; 4).NumberFormat = "### ### ###,00"

Cells(m + 2; 4).Font.Bold = True

If DialogPrint("Портфель2"; 1) Then Exit Sub

End Sub

'-------------------------------- Печать Журнала лицевого учета -------

--

Sub PrintMagazine()

Dim Sheet As Object

Dim i; k; BumNum; m; m1; j As Long

Dim Bum(ConstMaxBum) As Long

Dim Volume(); BiginIndex(); dates(); V(); Vol As Integer

Dim sum; Price() As Double

Dim DateMas() As Date

Dim Flag; BumIndex() As Boolean

Dim ComBirga; ComMas(); MagMas(); Mag(4) As Double

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

i = 2

Flag = True

Do While Worksheets("Сделки").Cells(i; 1) <> Empty

If Worksheets("Сделки").Cells(i; 1) = CurDate And _

Worksheets("Сделки").Cells(i; 2) = DilerConst Then

Flag = False

Exit Do

End If

i = i + 1

Loop

If Flag Then

MsgBox "Сделок в текущий день не было"

Exit Sub

End If

Set Sheet = Worksheets("Бумаги")

i = 2

BumNum = 0

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If (Sheet.Cells(i; 2) = CurDate)

Then

Bum(BumNum + 1) = Sheet.Cells(i; 1)

BumNum = BumNum + 1

End If

i = i + 1

Wend

Worksheets("Сделки").Select

Range("B2").Sort Key1:=Range("A2"); Order1:=xlAscending; _

Key2:=Range("D2"); Order2:=xlAscending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

ReDim Volume(BumNum; MaxCount)

ReDim Price(BumNum; MaxCount)

ReDim DateMas(BumNum; MaxCount)

ReDim dates(BumNum); V(BumNum); BeginIndex(BumNum)

ReDim BumIndex(BumNum); ComMas(BumNum)

ReDim MagMas(BumNum; 4)

For i = 1 To BumNum

ComMas(i) = 0

dates(i) = 1

Next i

i = 2

While Cells(i; 1) <> Empty And CurDate > Cells(i; 1)

If Cells(i; 2) = DilerConst And Cells(i; 7) <> "списание" _

And Cells(i; 7) <> "зачисление" Then

Flag = True

For k = 1 To BumNum ' поиск номера бумаги

If Cells(i; 3) = Bum(k) Then

Flag = False

Exit For

End If

Next k

If Flag Then GoTo cont

If Not IsEmpty(Cells(i; 4)) Then

Volume(k; dates(k)) = Cells(i; 6)

Price(k; dates(k)) = Cells(i; 4)

DateMas(k; dates(k)) = Cells(i; 1)

dates(k) = dates(k) + 1

V(k) = V(k) + Cells(i; 6)

Else

V(k) = V(k) - Cells(i; 6)

End If

End If

cont:

i = i + 1

Wend

For k = 1 To BumNum

For i = dates(k) To 1 Step -1

If V(k) > Volume(k; i) Then

V(k) = V(k) - Volume(k; i)

Else

Volume(k; i) = V(k)

BeginIndex(k) = i

Exit For

End If

Next i

Next k

For k = 1 To BumNum

BumIndex(k) = False

If V(k) > 0 Then BumIndex(k) = True

Next k

ComBirga = Worksheets("Инфо").Cells(1; 2)

i = 2

While Cells(i; 1) <> Empty

If (Cells(i; 1) = CurDate And Cells(i; 2) = DilerConst) _

And (Cells(i; 7) <> "зачисление" And Cells(i; 7) <> "списание")

Then

For k = 1 To BumNum

If Cells(i; 3) = Bum(k) Then

BumIndex(k) = True

If Not IsEmpty(Cells(i; 4)) Then

ComMas(k) = ComMas(k) + Format(Cells(i; 4) * Cells(i; 6) *

ComBirga * 0,1 + 0,0001; "0,00")

Else

If Cells(i; 5) <> 100 Then

ComMas(k) = ComMas(k) + Format(Cells(i; 5) * Cells(i; 6) *

ComBirga * 0,1 + 0,0001; "0,00")

End If

End If

End If

Next k

End If

i = i + 1

Wend

Set Sheet = Worksheets("Сделки")

Worksheets("Журнал лицевого учета").Select

Cells(5; 1) = CurDate

Cells(49; 2) = ComBirga

Покупка = False

Продажа = False

Vol = 0

sum = 0

For k = 1 To BumNum

If BumIndex(k) Then

m = 7

Range("A7:C43").ClearContents

Range("E7:G43").ClearContents

Vol = 0

sum = 0

For i = BeginIndex(k) To dates(k)

If Volume(k; i) > 0 Then

Cells(m; 1) = DateMas(k; i)

Cells(m; 2) = Volume(k; i)

Cells(m; 3) = Format(Price(k; i); "0,00")

Vol = Vol + Volume(k; i)

sum = sum + Format(Price(k; i); "0,00") * Volume(k; i) * 10

m = m + 1

End If

Next i

Cells(6; 2) = Vol

Cells(6; 4) = sum

Cells(49; 3) = ComMas(k)

Cells(5; 3) = CStr(Bum(k)) + "MFTS"

i = 2

m1 = 7

j = BeginIndex(k)

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(i; 1) = CurDate And Sheet.Cells(i; 3) = Bum(k) And

_

Sheet.Cells(i; 7) <> "зачисление" And Sheet.Cells(i; 7) <>

"списание" And _

Sheet.Cells(i; 2) = DilerConst Then

If Not IsEmpty(Sheet.Cells(i; 4)) Then

Покупка = True

Cells(m; 1) = Sheet.Cells(i; 1)

Cells(m; 2) = Sheet.Cells(i; 6)

Cells(m; 3) = Sheet.Cells(i; 4)

Volume(k; dates(k)) = Sheet.Cells(i; 6)

Price(k; dates(k)) = Sheet.Cells(i; 4)

DateMas(k; dates(k)) = Sheet.Cells(i; 4)

dates(k) = dates(k) + 1

m = m + 1

Else

Продажа = True

Vol = Sheet.Cells(i; 6)

If Vol < Volume(k; j) Then

Cells(m1; 5) = Vol

Cells(m1; 6) = Format(Price(k; j); "0,00")

Cells(m1; 7) = Sheet.Cells(i; 5)

Volume(k; j) = Volume(k; j) - Sheet.Cells(i; 6)

m1 = m1 + 1

Else

If Volume(k; j) = 0 Then j = j + 1

While Vol > Volume(k; j) And Volume(k; j) <> Empty

Cells(m1; 5) = Volume(k; j)

Cells(m1; 6) = Format(Price(k; j); "0,00")

Cells(m1; 7) = Sheet.Cells(i; 5)

Vol = Vol - Volume(k; j)

j = j + 1

m1 = m1 + 1

Wend

If Volume(k; j) <> Empty Then

Cells(m1; 5) = Vol

Cells(m1; 6) = Format(Price(k; j); "0,00")

Cells(m1; 7) = Sheet.Cells(i; 5)

Volume(k; j) = Volume(k; j) - Vol

m1 = m1 + 1

End If

End If

End If

End If

i = i + 1

Wend

no_do:

MagMas(k; 1) = Format(Cells(46; 3); "0,00")

MagMas(k; 2) = Format(Cells(47; 3); "0,00")

MagMas(k; 3) = Format(Cells(48; 3); "0,00")

MagMas(k; 4) = Format(Cells(45; 4); "0,00")

If DialogPrint("Журнал лицевого учета"; 1) Then Exit Sub

End If

Next k

' Формирование журнала оборотов

Worksheets("ЖурналОборотов").Select

Cells(6; 1) = CurDate

Range(Cells(7; 1); Cells(100; 6)).Delete shift:=xlToLeft

m = 7

For k = 1 To BumNum

If BumIndex(k) Then

Cells(m; 1) = CStr(Bum(k)) + "MFTS"

Cells(m; 2) = MagMas(k; 1)

Cells(m; 3) = MagMas(k; 2)

Cells(m; 4) = MagMas(k; 3)

Cells(m; 5) = MagMas(k; 4)

Cells(m; 6) = ComMas(k)

Cells(m; 1).Font.Bold = True

Cells(m; 2).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 3).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 4).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 5).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 6).NumberFormat = "0,00"

m = m + 1

End If

Next k

For i = 2 To 6

sum = 0

For m1 = 7 To m - 1

sum = sum + Cells(m1; i)

Next m1

Cells(m; i) = sum

Cells(m; i).NumberFormat = "0,00"

Next i

Mag(1) = Cells(m; 2)

Mag(2) = Cells(m; 3)

Mag(3) = Cells(m; 4)

Mag(4) = Cells(m; 6)

If Cells(m; 2) > 0 Then Cells(m + 1; 2) = "Дт" + S192

If Cells(m; 2) < 0 Then Cells(m + 1; 2) = "Кт" + S192

If Cells(m; 3) > 0 Then Cells(m + 1; 3) = "Дт" + S904

If Cells(m; 3) < 0 Then Cells(m + 1; 3) = "Кт" + S904

If Cells(m; 4) > 0 Then Cells(m + 1; 4) = "Кт" + S960

If Cells(m; 4) < 0 Then Cells(m + 1; 4) = "Дт" + S970

Cells(m + 1; 6) = "Дт" + S970

Range(Cells(m + 1; 2); Cells(m + 2; 6)).HorizontalAlignment =

xlCenter

Range(Cells(m + 1; 1); Cells(m + 1; 6)).Interior.ColorIndex = 15

Cells(m + 2; 6) = "Кт" + S904

Cells(m + 2; 6).Interior.ColorIndex = 15

Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 6)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 6)).Borders(xlRight).LineStyle = xlDouble

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 6)).Borders(xlLeft).LineStyle = xlDouble

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 6)).Borders(xlTop).LineStyle = xlDouble

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 6)).Borders(xlBottom).LineStyle =

xlDouble

Cells(m + 2; 4) = "Подпись ответственного"

Cells(m + 3; 4) = "сотрудника"

Range(Cells(m + 2; 4); Cells(m + 3; 4)).Font.Size = 8

Range(Cells(m + 2; 4); Cells(m + 3; 4)).HorizontalAlignment = xlLeft

Range(Cells(7; 1); Cells(m + 4; 6)).BorderAround Weight:=xlMedium

Range(Cells(m + 2; 3); Cells(m + 4; 3)).Borders(xlRight).Weight =

xlThin

Range(Cells(m + 1; 1); Cells(m + 1; 5)).Borders(xlBottom).Weight =

xlThin

Cells(m + 2; 6).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Cells(m + 2; 6).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

If DialogPrint("ЖурналОборотов"; 1) Then Exit Sub

' печать мемориального ордера

Dim StrS As String

With DialogSheets("ДиалогОперация")

.Show

If .OptionButtons(1).Value = xlOn Then StrS = "Покупка"

If .OptionButtons(2).Value = xlOn Then StrS = "Продажа"

If .OptionButtons(3).Value = xlOn Then StrS = "Погашение"

If .OptionButtons(4).Value = xlOn Then StrS = "Покупка / Продажа"

If .OptionButtons(5).Value = xlOn Then StrS = "Покупка / Погашение"

End With

Worksheets("Ордер").Select

i = CInt(InputBox("Введите номер 1-го ордера"))

If Mag(1) > 0 Then

If Mag(2) < 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(1); Mag(2)); S192; S904; 0; _

StrS + " РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

i = i + 1

End If

If Mag(3) > 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(1); Mag(3)); S192; S960; 0; _

"Доход от продажи РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

i = i + 1

End If

End If

If Mag(2) > 0 Then

If Mag(1) < 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(2); Mag(1)); S904; S192; 0; _

StrS + " РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

i = i + 1

End If

If Mag(3) > 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(2); Mag(3)); S904; S960; 0; _

"Доход от продажи РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

i = i + 1

End If

End If

If Mag(3) < 0 Then

If Mag(1) < 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(3); Mag(1)); SR970; S192; 0; _

"Отрицательная разница от продажи РКО за " + CStr(CurDate))

Then Exit Sub

i = i + 1

End If

If Mag(2) < 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(3); Mag(2)); SR970; S904; 0; _

"Отрицательная разница от продажи РКО за " + CStr(CurDate))

Then Exit Sub

i = i + 1

End If

End If

If Format(Mag(4)) > 0 Then

If MemoOrder(i; Mag(4); S970; S904; 0; _

"Комиссия ВКБ в т.ч. НДС " + CStr(Format(Mag(4) / 6; "0,00"))) Then

Exit Sub

End If

End Sub

'-------------------------------------------- Memo Order

Function MemoOrder(Num; sum As Double; n1; n2; Pos As Integer; Order

As String)

Dim i As Integer

Dim Flag As Boolean

Dim Str; Str1 As String

Str1 = ""

Str = CStr(sum)

Str = Format(Str; "000000000000,00")

Flag = False

For i = 1 To Len(Str)

If Mid(Str; i; 1) = "," Then

If CInt(Right(Str; 2)) = 0 Then

Str1 = Str1 + "="

Exit For

Else

Str1 = Str1 + "-"

End If

Else

If Mid(Str; i; 1) <> "0" Then Flag = True

If Mid(Str; i; 1) <> "0" Or Flag Then Str1 = Str1 + Mid(Str; i; 1)

End If

Next i

Cells(3; 6) = Str1

If Pos > 0 Then

If n1 > 6 Then

Cells(5; 6) = Worksheets("Клиенты").Cells(2; n1)

Else

Cells(5; 6) = Worksheets("Клиенты").Cells(Pos; n1)

End If

If n2 > 6 Then

Cells(10; 6) = Worksheets("Клиенты").Cells(2; n2)

Else

Cells(10; 6) = Worksheets("Клиенты").Cells(Pos; n2)

End If

Else

Cells(5; 6) = n1

Cells(10; 6) = n2

End If

Cells(16; 1) = Order

Cells(1; 6) = Num

Range("A1:H24").Copy

Range("A32").Select

ActiveSheet.Paste

If DialogPrint("Ордер"; 2) Then

MemoOrder = True

Else

MemoOrder = False

End If

End Function

'-------------------------------- Печать биржевой информации -------

Sub PrintBirgaInfo()

Dim Sheet As Object

Dim Flag As Boolean

Dim i; n; k; Num As Long

Dim mas(3) As Double

Set Sheet = Worksheets("Биржа")

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Sheets("Биржевая Информация").Select

Cells(3; 10) = CurDate

For i = 1 To 3

mas(i) = 0

Next i

i = 2

n = 7

Range(Cells(n; 1); Cells(n + 100; 17)).Delete shift:=xlToLeft

Flag = True

Do While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(i; 1) = CurDate Then

Flag = False

Cells(n; 1) = Sheet.Cells(i; 2)

Cells(n; 7) = Sheet.Cells(i; 3)

Cells(n; 9) = Sheet.Cells(i; 4)

Cells(n; 10) = Sheet.Cells(i; 5)

Cells(n; 5).Font.Bold = True

Cells(n; 11) = Sheet.Cells(i; 6)

Cells(n; 11).Font.Bold = True

Cells(n; 12) = Sheet.Cells(i; 7)

Cells(n; 13) = Sheet.Cells(i; 8)

k = 2

While Worksheets("Бумаги").Cells(k; 1) <> Empty

If Worksheets("Бумаги").Cells(k; 1) = Cells(n; 1) Then

Cells(n; 2) = Worksheets("Бумаги").Cells(k; 2)

Cells(n; 3) = Worksheets("Бумаги").Cells(k; 3)

Cells(n; 6) = Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

k = k + 1

Wend

Cells(n; 2).NumberFormat = "ДД.ММ.ГГ"

Cells(n; 3).NumberFormat = "ДД.ММ.ГГ"

Cells(n; 6).NumberFormat = "# ##0"

Cells(n; 9).NumberFormat = "# ##0"

Range(Cells(n; 10); Cells(n; 17)).NumberFormat = "0,00"

Cells(n; 4) = Cells(3; 10) - Cells(n; 2)

Cells(n; 5) = Cells(n; 3) - Cells(3; 10)

Cells(n; 8) = Cells(n; 9) / Cells(n; 6) * 100

Cells(n; 8).NumberFormat = "0,00"

If Cells(n; 7) <> 0 And Cells(n; 5) <> 0 Then

Cells(n; 14) = (100 / Cells(n; 10) - 1) * 36500 / Cells(n; 5) *

0,85

Cells(n; 15) = (100 / Cells(n; 10) - 1) * 36500 / Cells(n; 5)

Cells(n; 16) = (100 / Cells(n; 11) - 1) * 36500 / Cells(n; 5) *

0,85

Cells(n; 16).Font.Bold = True

Cells(n; 17) = (100 / Cells(n; 11) - 1) * 36500 / Cells(n; 5)

mas(1) = mas(1) + Cells(n; 5) * Cells(n; 9) * Cells(n; 14)

mas(2) = mas(2) + Cells(n; 5) * Cells(n; 9) * Cells(n; 16)

mas(3) = mas(3) + Cells(n; 5) * Cells(n; 9)

End If

n = n + 1

End If

i = i + 1

Loop

If Flag Then

MsgBox "Биржевой информации нет"

Exit Sub

End If

Num = n

Range(Cells(7; 1); Cells(Num - 1; 17)).Borders(xlLeft).Weight =

xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num - 1; 17)).Borders(xlRight).Weight =

xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num - 1; 17)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num - 1; 17)).Borders(xlBottom).Weight =

xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num - 1; 17)).BorderAround Weight:=xlMedium

Cells(Num; 1) = "Итого"

Cells(Num; 1).Font.Bold = True

Cells(Num; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Num; 14) = mas(1) / mas(3)

Cells(Num; 15) = mas(1) / mas(3) / 0,85

Cells(Num; 16) = mas(2) / mas(3)

Cells(Num; 16).Font.Bold = True

Cells(Num; 17) = mas(2) / mas(3) / 0,85

Range(Cells(Num; 14); Cells(Num; 17)).NumberFormat = "0,00"

For i = 1 To 3

mas(i) = 0

Next i

For i = 7 To Num - 1

mas(1) = mas(1) + Cells(i; 6)

mas(2) = mas(2) + Cells(i; 7)

mas(3) = mas(3) + Cells(i; 9)

Next

Cells(Num; 6) = mas(1)

Cells(Num; 6).NumberFormat = "# ##0"

Cells(Num; 7) = mas(2)

Cells(Num; 9) = mas(3)

Cells(Num; 9).NumberFormat = "# ##0"

Cells(Num; 8) = mas(3) / mas(1) * 100

Cells(Num; 8).NumberFormat = "0,00"

Cells(Num; 7).Font.Bold = True

Cells(Num; 9).Font.Bold = True

Range(Cells(Num; 1); Cells(Num; 17)).BorderAround Weight:=xlMedium

Range(Cells(Num; 1); Cells(Num; 17)).Interior.ColorIndex = 15

If DialogPrint("Биржевая Информация"; 1) Then Exit Sub

End Sub

'-------------------------------- Дата -----------------------------

Sub DateChange()

With DialogSheets("ДиалогДата")

.EditBoxes.Text = CurDate

.EditBoxes.InputType = 1

.Show

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

If Button = False Then

CurDate = Date

Worksheets("Врем").Cells(1; 4) = CurDate

MsgBox "Дата восстановлена"

Else

If IsDate(.EditBoxes.Text) Then

CurDate = .EditBoxes.Text

MsgBox "Дата изменена"

Worksheets("Врем").Cells(1; 4) = CurDate

Exit Sub

End If

MsgBox "Ошибка при вводе даты"

End If

End With

End Sub

'-------------------------------- Формирование текущей таблицы бумаг --

--

Sub FormBum()

Dim L As Object

Dim i; k As Integer

Set L = Worksheets("Бумаги")

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

i = 2

k = 1

While L.Cells(i; 1) <> Empty

If L.Cells(i; 2) = CurDate Then

Worksheets("Врем").Cells(k; 1) = L.Cells(i; 1)

k = k + 1

End If

i = i + 1

Wend

Worksheets("Врем").Cells(1; 2) = k - 1

Set L = Worksheets("Клиенты")

i = 1

While L.Cells(i; 1) <> Empty

i = i + 1

Wend

Worksheets("Врем").Cells(1; 3) = i - 2

End Sub

' ------------------------------- Остатки на бирже --------------------

Sub EditOstBirga(CliNum As Long)

Dim ComBirga; sum; OstBegin As Double

Dim DoFlag As Boolean

Dim Sheet; Sheet1 As Object

Dim i; k; RowNum As Long

Set Sheet = Worksheets("ОстаткиБиржа")

Set Sheet1 = Worksheets("Сделки")

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

ComBirga = Worksheets("Инфо").Cells(1; 2)

Sheet.Range("B2").Sort Key1:=Sheet.Range("B2"); Order1:=xlAscending;

_

Key2:=Sheet.Range("A2");

Order2:=xlDescending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

OstBegin = 0

RowNum = 0

k = 2

DoFlag = True

Do While Sheet.Cells(k; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(k; 2) = CliNum And DoFlag Then

If Sheet.Cells(k; 1) < CurDate Then

OstBegin = Sheet.Cells(k; 6)

Else

Do While Sheet.Cells(k; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(k; 2) <> CliNum Then Exit Do

If Sheet.Cells(k; 1) = CurDate Then

OstBegin = Sheet.Cells(k; 3)

RowNum = k

Exit Do

End If

k = k + 1

Loop

End If

DoFlag = False

End If

k = k + 1

Loop

If RowNum = 0 Then RowNum = k

k = RowNum

sum = 0

i = 2

While Sheet1.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet1.Cells(i; 1) = CurDate And Sheet1.Cells(i; 2) = CliNum Then

If Sheet1.Cells(i; 4) <> Empty Then

sum = sum - _

Sheet1.Cells(i; 4) * Sheet1.Cells(i; 6) * 10000 - _

Format(Sheet1.Cells(i; 4) * Sheet1.Cells(i; 6) * 100 * ComBirga +

0,0001; "0,00")

Else

If Sheet1.Cells(i; 5) = 100 Then ComBirga = 0

sum = sum + _

Sheet1.Cells(i; 5) * Sheet1.Cells(i; 6) * 10000 - _

Format(Sheet1.Cells(i; 5) * Sheet1.Cells(i; 6) * 100 * ComBirga +

0,0001; "0,00")

End If

End If

i = i + 1

Wend

Sheet.Cells(k; 3) = OstBegin

Sheet.Cells(k; 6) = OstBegin + sum + Sheet.Cells(k; 4)

Sheet.Cells(k; 1) = CurDate

Sheet.Cells(k; 2) = CliNum

End Sub

Sub Ok()

Button = True

End Sub

Sub Cancel()

Button = False

End Sub

Sub ПросмотрОтчетов()

Просмотр = True

End Sub

Sub Останов()

ExitVar = True

End Sub

Sub EndOf()

Dim i As Long

i = 2

While Cells(i; 1) <> Empty

i = i + 1

Wend

Cells(i; 1).Select

End Sub

Function DialogPrint(Str As String; Count As Integer)

With DialogSheets("ДиалогПечать")

AgainView:

Просмотр = False

ExitVar = False

Button = False

.Show

If Просмотр Then

Worksheets(Str).PrintPreview

GoTo AgainView

End If

If ExitVar Then

DialogPrint = True

Else

DialogPrint = False

End If

If Button Then ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut copies:=Count

End With

End Function

Function min(a; b)

If Abs(a) > Abs(b) Then

min = Abs(b)

Else

min = Abs(a)

End If

End Function

Приложение № 1.3. Журнал оборотов.

[pic]

Приложение № 1.4. Журнал лицевого учета.

[pic]

Приложение № 1.5. Мемориальный ордер.

[pic]

Приложение № 1.6. Отчет инвестору о совершенных сделках.

[pic]

Приложение № 1.7. Структура пртфеля в разрезе по бумагам.

[pic]

Приложение № 1.8. Структура портфеля обобщенная.

[pic]

Приложение № 1.9. Биржевая информация.

[pic]

Приложение № 1.10. Еженедельный отчет в депозитарий.

[pic]

Приложение № 1.11. Ежемесячный отчет в депозитарий.

[pic]

Приложение № 2. Программа анализа эффективности вложений в РКО.

Приложение 2.1. Текст программы.

Option Explicit

Option Base 1

'*************************** Сортировка *************************

' Процедура сортировки страницы

' Параметры:

' Sheet - лист

' RangeSort - первая ячейка для сортировки

' StrKey1 - сортировка сначала производится по этому столбцу

' StrKey2 - а затем по этому

' StrKey3 - и по этому в последнюю очередь

' OrderType1 - Направление сортировки по столбцу StrKey1

' OrderType2 - Направление сортировки по столбцу StrKey2

' OrderType3 - Направление сортировки по столбцу StrKey3

' Пример использования :

' Call Сортировка(Worksheets("Биржа"); "A2"; "A2"; "B2"; "C2";

xlAscending; xlDescending; xlAscending)

'*****************************************************************

Sub Сортировка(Sheet As Object; RangeSort As String; StrKey1 As

String; _

StrKey2 As String; StrKey3 As String; TypeOrder1 As Integer;

TypeOrder2 As Integer; TypeOrder3 As Integer)

Sheet.Range(RangeSort).Sort Key1:=Sheet.Range(StrKey1);

Order1:=TypeOrder1; Key2:= _

Sheet.Range(StrKey2); Order2:=TypeOrder2;

Key3:=Sheet.Range(StrKey3); Order3:= _

TypeOrder3; Header:=xlGuess; OrderCustom:=1; MatchCase:=False

_

; Orientation:=xlTopToBottom

End Sub

'******************************* Поиск ***************************

' Функция поиска значения в определенном столбце с определенной

позиции вперед/назад

' Параметры:

' Sheet - лист

' Column - колонка для поиска

' Row - начальная строка поиска

' Text - искомое значение

' Direction - направление поиска:

' 1 - вперед

' -1 - назад

' Пример использования :

' MsgBox Поиск(Worksheets("Биржа"); 4; 8; 5; -1)

'*******************************************************************

Function Поиск(Sheet As Object; Column As Integer; Row As Integer;

Text; Direction As Integer)

Dim i As Integer

Dim Compare; Compare1

If Direction <> 1 And Direction <> -1 Then

MsgBox "Неверно задано направление поиска"

End

End If

On Error GoTo ErrorFuncFind

i = Row

While Not IsEmpty(Sheet.Cells(i; Column))

If IsDate(Text) Then

Compare = CDate(Sheet.Cells(i; Column))

Compare1 = CDate(Text)

Else

If IsNumeric(Text) Then

Compare = CDbl(Sheet.Cells(i; Column))

Compare1 = CDbl(Text)

Else

Compare = CStr(Sheet.Cells(i; Column))

Compare1 = CStr(Text)

End If

End If

If Compare = Compare1 Then

Поиск = i

Exit Function

End If

i = i + Direction

Wend

Поиск = 0

Exit Function

ErrorFuncFind:

MsgBox "Несовпадение типов данных в вызове" + Chr(13) + "функции

Поиск и в искомом столбце." _

+ Chr(13) + Chr(13) + "Данные разных типов в столбце базы" +

Chr(13)

End

End Function

Option Explicit

Option Base 1

' ---------------------------- Общая часть ----------------------------

---------

' внешние параметры

' тип данных для записи информации о бумаге

Type BumRecord

Num As Long ' номер бумаги

DateStart As Date ' дата выпуска

DateEnd As Date 'дата погашения

Volume As Long 'объем выпуска

Present As Boolean

End Type

' тип данных для записи информации о структуре портфеля

Type PortfelRecord

Dates() As Date ' дата покупки

Price() As Single ' цена покупки

Volume() As Long ' количество

StartPos() As Integer ' начальный индекс бумаги в массиве бумаг

данной серии

EndPos() As Integer ' конечный индекс бумаги в массиве бумаг данной

серии

VolumeAll() As Long ' количество бумаг данной серии в портфеле

End Type

' тип данных для записи информации об индксах портфеля и рынка

Type IndexRecord

Dates As Date

Portfel As Single

Birga As Single

End Type

Const MaxBum = 500 ' максимальное количество бумаг в портфеле одной

серии

Const DilerConst = 1000900000 ' константа для выборки портфеля дилера

Dim MaxPeriod As Long ' максимальное количество дней для анализа(можно

вычислить как последний день анализа-первый день анализа+1)

Dim Portfel As PortfelRecord ' данные о портфеле

Dim BumInfo() As BumRecord ' данные о бумагах

Dim BumNum As Integer ' количество различных серий бумаг

Dim Index() As IndexRecord ' индексы портфеля и рынка

Dim Revenue() As IndexRecord ' доходность к погашению портфеля и

рынка

Dim BirgaInfo() As Single ' текущая биржевая информация по каждой

серии

Dim CoefIndex As Long ' индекс коэффициента

Dim RevIndex As Long ' индекс доходности

Dim EvalDate As Date ' дата для расчета

Dim StartDate As Date ' начальная дата для постоения индексов

Dim PortfelPricePred; BirgaPricePred As Single

Dim Analize1; Analize2 As Boolean

'------------------------------- Процедура расчета портфеля (главный

модуль)-

Sub АнализПортфель()

Dim Sheet As Object

Dim i; Ind As Integer

Dim SumCell As Long

Dim CurDate As Date

Set Sheet = Worksheets("Бумаги")

BumNum = 0

While Sheet.Cells(BumNum + 2; 1) <> Empty

BumNum = BumNum + 1

Wend

With DialogSheets("ДиалогДата")

.EditBoxes(1).Text = "05.02.97"

.EditBoxes(2).Text = "30.05.97"

.EditBoxes(1).InputType = xlDate

.EditBoxes(2).InputType = xlDate

.Show

StartDate = CDate(.EditBoxes(1).Text)

EvalDate = CDate(.EditBoxes(2).Text)

End With

With DialogSheets("ДиалогВыбор")

again:

.Show

Analize1 = False

Analize2 = False

If .CheckBoxes(1).Value = 1 Then Analize1 = True

If .CheckBoxes(2).Value = 1 Then Analize2 = True

If Not Analize1 And Not Analize2 Then

MsgBox "Выберите тип анализа"

GoTo again

End If

End With

MaxPeriod = EvalDate - StartDate + 1

ReDim Index(MaxPeriod)

ReDim Revenue(MaxPeriod)

Index(1).Portfel = 1

Index(1).Birga = 1

Index(1).Dates = StartDate

ReDim BumInfo(BumNum)

ReDim BirgaInfo(BumNum)

For i = 1 To BumNum

With BumInfo(i)

.Num = Sheet.Cells(i + 1; 1)

.DateStart = Sheet.Cells(i + 1; 2)

.DateEnd = Sheet.Cells(i + 1; 3)

.Volume = Sheet.Cells(i + 1; 4)

End With

Next i

ReDim Portfel.Dates(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.Price(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.Volume(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.StartPos(BumNum)

ReDim Portfel.EndPos(BumNum)

ReDim Portfel.VolumeAll(BumNum)

For i = 1 To BumNum

Portfel.StartPos(i) = 1

Portfel.EndPos(i) = 0

Next i

Set Sheet = Worksheets("Сделки")

Call Сортировка(Worksheets("Сделки"); "A2"; "A2"; "B2"; "D2"; _

xlAscending; xlAscending; xlAscending)

i = 2

CoefIndex = 1

RevIndex = 1

CurDate = StartDate

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty And Sheet.Cells(i; 1) = Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) And

SumCell > 0

SumCell = SumCell - Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind))

Portfel.StartPos(Ind) = Portfel.StartPos(Ind) + 1

Wend

If SumCell < Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) Then

Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) = Portfel.Volume(Ind;

Portfel.StartPos(Ind)) - SumCell

End If

End If

End If

' в данном месте можео провести анализ на основе данных о портфеле

за текущую дату

' дата текущая - это Worksheets("Сделки").cells(i-1;1)

' т.е. анализ за эту текущую дату(доходность к погашению портфеля,

индекс,...)

If StartDate CurDate

Then

Call Процедура_анализа(Sheet.Cells(i; 1))

CoefIndex = CoefIndex + 1

RevIndex = RevIndex + 1

CurDate = Sheet.Cells(i; 1)

End If

i = i + 1

Wend

If Analize1 Then

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(1; 2) = "Портфель"

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(1; 3) = "Рынок"

For i = 1 To CoefIndex - 1

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 1) = Index(i).Dates

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 2) = Index(i).Portfel

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 3) = Index(i).Birga

Next i

Charts("ДиаграммаИндекс").ChartWizard

Source:=Sheets("РезультатИндекс").Range( _

"A1:C" + CStr(i)); Gallery:=xlLine; Format:=4;

PlotBy:=xlColumns; _

CategoryLabels:=1; SeriesLabels:=1; HasLegend:=1; Title:= _

"Сравнение индекса портфеля и рынка"; CategoryTitle:="дата";

ValueTitle:= _

"индекс"; ExtraTitle:=""

Charts("ДиаграммаИндекс").Select

MsgBox "Диаграмма Индекса"

End If

If Analize2 Then

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(1; 2) = "Портфель"

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(1; 3) = "Рынок"

For i = 1 To RevIndex - 1

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 1) =

Revenue(i).Dates

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 2) =

Revenue(i).Portfel

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 3) =

Revenue(i).Birga

Next i

Charts("ДиаграммаДоходность").ChartWizard

Source:=Sheets("РезультатДоходность").Range( _

"A1:C" + CStr(i)); Gallery:=xlLine; Format:=4;

PlotBy:=xlColumns; _

CategoryLabels:=1; SeriesLabels:=1; HasLegend:=1; Title:= _

"Сравнение доходности портфеля и рынка";

CategoryTitle:="дата"; ValueTitle:= _

"доходность"; ExtraTitle:=""

Charts("ДиаграммаДоходность").Select

MsgBox "Диаграмма Доходности"

End If

End Sub

'--------------------- функция возвращает индекс бумаги в массиве

BumInfo -------------

Function ReturnBum(bum As Long)

Dim i As Integer

For i = 1 To BumNum

If bum = BumInfo(i).Num Then

ReturnBum = i

Exit Function

End If

Next i

MsgBox "Не найдена бумага в списке бумаг. Занести бумагу в лист

Бумаги"

End

End Function

'-------------------- Процедура построения индексов портфеля и рынка --

---------------

Sub Процедура_анализа(CurDate As Date)

Dim i; k As Long

Dim Sheet As Object

Dim PortfelPrice; BirgaPrice As Single

Dim BirgaCoef; PortfelCoef As Single

Dim Doh; Volume As Single

Dim Flag As Boolean

Set Sheet = Worksheets("Биржа")

' поиск первой строки начала биржевой информации за текущий день

i = Поиск(Worksheets("Биржа"); 1; 2; CurDate; 1)

If i = 0 Then

'MsgBox "Биржевая информация за " + CStr(CDate(CurDate)) + "не

найдена"

'End

CoefIndex = CoefIndex - 1

Exit Sub

End If

' занесение биржевой информации за текущий день

If i <> 0 Then

While Sheet.Cells(i; 1) = CurDate

If Sheet.Cells(i; 6) <> Empty Then

BirgaInfo(ReturnBum(Sheet.Cells(i; 2))) = Sheet.Cells(i; 6)

End If

i = i + 1

Wend

End If

' определение по каждой бумаге обращения на бирже

For i = 1 To BumNum

If BumInfo(i).DateStart 1 Then

' поиск остатков за текущий день

k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)

End If

' вычисление коэффициента портфеля

If k <> 0 Then

PortfelCoef = (PortfelPrice - Worksheets("Остаток").Cells(k; 3) _

+ Worksheets("Остаток").Cells(k; 4)) /

PortfelPricePred

Else

PortfelCoef = PortfelPrice / PortfelPricePred

End If

PortfelPricePred = PortfelPrice

' определение индекса портфеля за текущий день

Index(CoefIndex).Portfel = Index(CoefIndex - 1).Portfel *

PortfelCoef

Index(CoefIndex).Dates = CurDate

BirgaCoef = BirgaPrice

k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 2; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

BirgaCoef = BirgaCoef - Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 3; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

BirgaCoef = BirgaCoef + Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

BirgaCoef = BirgaCoef / BirgaPricePred

BirgaPricePred = BirgaPrice

' определение индекса биржи за текущий день

Index(CoefIndex).Birga = Index(CoefIndex - 1).Birga * BirgaCoef

Else

k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)

End If

PortfelPricePred = PortfelPrice

BirgaPricePred = BirgaPrice

End If

End If

End Sub

Sub Cancel()

End

End Sub

Приложение № 2.2. Диаграмма сравнения доходности портфеля и рынка.

[pic]

Приложение № 2.3. Диаграмма сравнения индекса портфеля и рынка.

[pic]

Приложение № 3. Входные статистические данные.

Приложение 3.1. Информация о бумагах.

|№ |Дата выпуска |Дата |Объем выпуска |

| | |погашения | |

|21019 |14.11.96 |13.02.97 |60 000 000 |

|21020 |09.01.97 |10.04.97 |65 000 000 |

|21021 |13.02.97 |15.05.97 |55 000 000 |

|21022 |10.04.97 |10.07.97 |55 000 000 |

|21023 |10.07.97 |09.10.97 |40 000 000 |

|21024 |18.12.97 |09.04.98 |45 000 000 |

|22002 |29.08.96 |27.02.97 |25 000 000 |

|22003 |26.09.96 |27.03.97 |30 000 000 |

|22004 |24.10.96 |24.04.97 |40 000 000 |

|22005 |28.11.96 |29.05.97 |45 000 000 |

|22006 |19.12.96 |19.06.97 |90 000 000 |

|22007 |30.01.97 |24.07.97 |30 000 000 |

|22008 |27.02.97 |28.08.97 |55 000 000 |

|22009 |27.03.97 |25.09.97 |55 000 000 |

|22010 |24.04.97 |23.10.97 |60 000 000 |

|22011 |15.05.97 |13.11.97 |60 000 000 |

|22012 |29.05.97 |27.11.97 |60 000 000 |

|24001 |20.03.97 |12.03.98 |30 000 000 |

|24002 |08.05.97 |07.05.98 |25 000 000 |

Приложение 3.2. Информация о сделках.

|Дата |№ бумаги |Цена приобр |Цена продажи|Кол-во |

|02.12.96 |22004 |92,99 | |62 |

|02.12.96 |22004 |93,00 | |340 |

|04.12.96 |22005 |77,50 | |6 |

|05.12.96 |22003 |85,14 | |5 |

|19.12.96 |22006 |80,05 | |300 |

|19.12.96 |22006 |80,21 | |500 |

|19.12.96 |22006 |80,37 | |259 |

|01.01.97 |22005 |92,06 | |7 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |1126 |

|01.01.97 |22005 |0,00 | |95 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |75 |

|01.01.97 |22009 |0,00 | |457 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |29 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |642 |

|01.01.97 |22004 |0,00 | |12 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |20 |

|01.01.97 |22009 |0,00 | |16 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |90 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |26 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |20 |

|01.01.97 |22004 |0,00 | |15 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |5 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |12 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |27 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |0 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |63 |

|01.01.97 |22004 |0,00 | |159 |

|01.01.97 |22005 |0,00 | |146 |

|01.01.97 |22009 |0,00 | |46 |

|01.01.97 |22007 |0,00 | |32 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |13 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |73 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |59 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |56 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |29 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |8 |

|01.01.97 |22005 |0,00 | |12 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |27 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |10 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |28 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |57 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |42 |

|01.01.97 |24001 |0,00 | |34 |

|01.01.97 |24001 |0,00 | |69 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |104 |

|09.01.97 |21020 |90,93 | |300 |

|09.01.97 |21020 |91,03 | |600 |

|09.01.97 |21020 |91,24 | |900 |

|09.01.97 |21020 |91,35 | |600 |

|09.01.97 |21020 |91,50 | |500 |

|10.01.97 |22004 |91,54 | |24 |

|13.01.97 |21020 |93,65 | |50 |

|14.01.97 |21020 |93,22 | |32 |

|15.01.97 |22005 |88,51 | |10 |

|17.01.97 |21020 |92,50 | |10 |

|28.01.97 |21020 |93,40 | |7 |

|31.01.97 |22007 |84,19 | |16 |

|31.01.97 |22007 |84,20 | |184 |

|06.02.97 |22004 |92,80 | |60 |

|10.02.97 |22006 |89,00 | |500 |

|13.02.97 |21021 |91,20 | |430 |

|13.02.97 |21021 |91,30 | |430 |

|13.02.97 |21021 |91,33 | |320 |

|17.02.97 |22005 |92,25 | |78 |

|17.02.97 |22007 | |88,42 |78 |

|19.02.97 |22005 |93,00 | |122 |

|19.02.97 |22003 |97,55 | |41 |

|19.02.97 |22007 | |89,39 |122 |

|20.02.97 |22005 |92,60 | |28 |

|25.02.97 |22005 |92,01 | |100 |

|25.02.97 |22005 |92,03 | |60 |

|25.02.97 |21020 |96,00 | |101 |

|26.02.97 |22004 |95,10 | |12 |

|26.02.97 |21021 | |92,50 |12 |

|27.02.97 |22008 |84,04 | |300 |

|27.02.97 |22008 |84,10 | |432 |

|27.02.97 |22008 |84,22 | |318 |

|27.02.97 |22008 |84,09 | |311 |

|27.02.97 |22008 |84,22 | |182 |

|27.02.97 |22008 |84,42 | |100 |

|28.02.97 |21021 |93,23 | |80 |

|03.03.97 |21020 | |97,30 |200 |

|03.03.97 |21021 | |94,00 |154 |

|03.03.97 |22006 | |92,50 |200 |

|04.03.97 |22006 |92,40 | |24 |

|04.03.97 |22006 |92,52 | |200 |

|04.03.97 |22006 |92,53 | |200 |

|06.03.97 |22006 |92,63 | |25 |

|06.03.97 |22004 |96,45 | |4 |

|06.03.97 |21020 |97,53 | |108 |

|12.03.97 |21020 | |97,70 |489 |

|13.03.97 |21020 | |97,50 |822 |

|13.03.97 |21021 | |94,00 |399 |

|17.03.97 |21021 |93,67 | |100 |

|19.03.97 |22003 |99,19 | |128 |

|19.03.97 |22003 |99,20 | |229 |

|20.03.97 |24001 |72,00 | |50 |

|20.03.97 |24001 |72,15 | |290 |

|21.03.97 |22005 |94,20 | |2 |

|21.03.97 |22005 |94,25 | |100 |

|24.03.97 |22005 |94,25 | |108 |

|24.03.97 |22005 |94,39 | |27 |

|24.03.97 |22005 |94,40 | |598 |

|24.03.97 |21020 | |98,40 |200 |

|25.03.97 |22006 |92,10 | |70 |

|25.03.97 |22005 |94,05 | |320 |

|25.03.97 |22003 | |99,78 |403 |

|26.03.97 |22006 |92,00 | |314 |

|26.03.97 |21021 |94,45 | |80 |

|26.03.97 |21020 |98,10 | |50 |

|28.03.97 |22005 |94,15 | |7 |

|28.03.97 |21021 |95,10 | |135 |

|28.03.97 |21021 |95,19 | |378 |

|28.03.97 |21021 |95,20 | |90 |

|28.03.97 |21020 | |99,07 |288 |

|28.03.97 |21020 | |99,01 |300 |

|31.03.97 |22006 |92,92 | |200 |

|31.03.97 |22006 |92,93 | |400 |

|31.03.97 |22006 |92,94 | |100 |

|31.03.97 |22005 |94,50 | |10 |

|31.03.97 |21020 | |99,10 |88 |

|31.03.97 |21020 | |99,11 |12 |

|31.03.97 |21020 | |99,12 |2 |

|31.03.97 |22006 | |92,94 |100 |

|31.03.97 |22006 | |92,93 |400 |

|31.03.97 |22006 | |92,92 |200 |

|01.04.97 |22006 |92,70 | |1 |

|01.04.97 |22006 |92,91 | |89 |

|01.04.97 |22004 |97,72 | |10 |

|03.04.97 |22004 |98,00 | |100 |

|03.04.97 |21020 |99,28 | |38 |

|03.04.97 |22006 |93,06 | |29 |

|03.04.97 |22006 |93,23 | |5 |

|03.04.97 |22006 |93,31 | |145 |

|04.04.97 |21020 |99,30 | |370 |

|04.04.97 |22006 |93,32 | |50 |

|04.04.97 |22006 |93,37 | |47 |

|04.04.97 |22006 |93,39 | |45 |

|08.04.97 |22004 |98,35 | |239 |

|08.04.97 |22008 | |87,50 |167 |

|08.04.97 |24001 | |73,15 |23 |

|08.04.97 |22004 | |98,35 |53 |

|09.04.97 |21020 |99,80 | |13 |

|09.04.97 |21020 |99,86 | |27 |

|09.04.97 |21020 |99,87 | |325 |

|09.04.97 |24001 | |73,20 |117 |

|09.04.97 |24001 | |73,25 |200 |

|09.04.97 |22009 |84,86 | |61 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |2101 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |1630 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |91 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |609 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |642 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |98 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |90 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |10 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |20 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |42 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |39 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |31 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |29 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |5458 |

|11.04.97 |21022 | |92,40 |1 |

|11.04.97 |24001 |73,50 | |300 |

|14.04.97 |22009 |85,50 | |340 |

|14.04.97 |21021 | |97,25 |300 |

|14.04.97 |22006 |94,53 | |157 |

|16.04.97 |22008 |88,40 | |330 |

|16.04.97 |21021 | |97,80 |600 |

|16.04.97 |22004 | |99,60 |90 |

|16.04.97 |22009 | |86,39 |340 |

|16.04.97 |22004 | |99,60 |50 |

|17.04.97 |22009 |86,50 | |60 |

|17.04.97 |22004 | |99,64 |3 |

|17.04.97 |24001 |73,80 | |1 |

|21.04.97 |21022 |92,45 | |515 |

|21.04.97 |22006 | |95,30 |500 |

|21.04.97 |21022 |92,38 | |3 |

|21.04.97 |22006 | |95,30 |321 |

|22.04.97 |22004 | |99,90 |189 |

|22.04.97 |22008 | |88,72 |112 |

|23.04.97 |22005 | |97,20 |12 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |572 |

|24.04.97 |22010 |84,35 | |14 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |12 |

|24.04.97 |22010 |84,32 | |10 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |15 |

|24.04.97 |22010 |84,32 | |28 |

|24.04.97 |22010 |84,35 | |34 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |53 |

|24.04.97 |22010 |84,28 | |586 |

|24.04.97 |22010 |84,32 | |355 |

|25.04.97 |22008 |89,89 | |18 |

|25.04.97 |21022 |93,55 | |48 |

|25.04.97 |21022 |93,49 | |2 |

|25.04.97 |21022 |93,50 | |4 |

|28.04.97 |21022 |93,50 | |790 |

|28.04.97 |22005 | |97,68 |200 |

|28.04.97 |22005 | |97,70 |500 |

|28.04.97 |21022 |93,50 | |1008 |

|28.04.97 |21022 | |93,65 |982 |

|28.04.97 |21022 | |93,60 |80 |

|28.04.97 |21022 | |93,55 |468 |

|28.04.97 |21022 | |93,56 |67 |

|28.04.97 |21022 | |93,50 |1916 |

|28.04.97 |21022 | |93,61 |10 |

|28.04.97 |21022 | |93,51 |46 |

|29.04.97 |21022 |94,01 | |826 |

|29.04.97 |22006 | |96,50 |800 |

|29.04.97 |21022 | |94,00 |400 |

|29.04.97 |21022 | |94,01 |836 |

|29.04.97 |21022 | |94,05 |55 |

|29.04.97 |21022 | |94,10 |300 |

|29.04.97 |21022 | |94,15 |298 |

|06.05.97 |21021 | |99,40 |78 |

|06.05.97 |21022 | |94,70 |131 |

|06.05.97 |22006 | |97,00 |1 |

|06.05.97 |22006 | |96,90 |1 |

|06.05.97 |22006 | |96,65 |31 |

|06.05.97 |22006 | |96,61 |263 |

|06.05.97 |22008 | |91,20 |42 |

|06.05.97 |22008 | |90,80 |501 |

|12.05.97 |21022 |0,00 | |32 |

|12.05.97 |22009 |0,00 | |160 |

|14.05.97 |21022 | |95,40 |300 |

|14.05.97 |21022 | |95,45 |300 |

|14.05.97 |21022 | |95,48 |500 |

|15.05.97 |22011 |86,30 | |1190 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |500 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |477 |

|15.05.97 |22011 |86,41 | |826 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |1126 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |13 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |12 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |63 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |63 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |8 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |10 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |48 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |42 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |104 |

|16.05.97 |24001 |79,30 | |50 |

|16.05.97 |22011 |87,09 | |60 |

|16.05.97 |22011 |87,10 | |90 |

|16.05.97 |22011 |87,35 | |353 |

|16.05.97 |21022 | |95,75 |355 |

|16.05.97 |21022 | |95,80 |145 |

|19.05.97 |21022 |96,54 | |50 |

|20.05.97 |21022 |96,65 | |13 |

|20.05.97 |21022 |96,73 | |44 |

|21.05.97 |22005 | |99,65 |1 |

|22.05.97 |22011 |88,40 | |92 |

|22.05.97 |22011 |88,43 | |17 |

|22.05.97 |22011 |88,44 | |391 |

|22.05.97 |22011 |88,50 | |1 |

|22.05.97 |22011 |88,70 | |350 |

|22.05.97 |22005 | |99,80 |500 |

|22.05.97 |22005 | |99,82 |252 |

|23.05.97 |22011 |88,70 | |224 |

|23.05.97 |22005 | |99,82 |119 |

|26.05.97 |22011 | |88,55 |129 |

|26.05.97 |22011 | |88,54 |26 |

|26.05.97 |22011 | |88,53 |410 |

|27.05.97 |22011 | |0,00 |791 |

|28.05.97 |22011 |88,03 | |2 |

|28.05.97 |21022 |96,40 | |10 |

|28.05.97 |21022 |96,50 | |12 |

|28.05.97 |21022 |96,69 | |100 |

|28.05.97 |21022 |96,70 | |45 |

|28.05.97 |21022 | |96,88 |144 |

|28.05.97 |22008 | |93,30 |25 |

|28.05.97 |22011 | |88,21 |50 |

|28.05.97 |22011 | |88,26 |20 |

|28.05.97 |22011 | |88,25 |100 |

|28.05.97 |22011 | |88,20 |48 |

|29.05.97 |22012 |87,30 | |108 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |95 |

|29.05.97 |22012 |87,30 | |8 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |7 |

|29.05.97 |22012 |87,30 | |64 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |57 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |12 |

|29.05.97 |22012 |87,00 | |573 |

|30.05.97 |22007 |95,79 | |73 |

|30.05.97 |22006 |98,65 | |82 |

|30.05.97 |22012 |87,85 | |50 |

|30.05.97 |22012 |87,85 | |13 |

Приложение 3.3. Информация о движениях денежных средств.

|Дата |Остаток на конец |Ввод |Вывод |

|05.02.97 |61 746 712,20 | | |

|06.02.97 |481 785 980,60 | | |

|10.02.97 |36 340 980,60 | | |

|14.02.97 |297 257 974,60 | | |

|17.02.97 |294 129 652,00 | | |

|19.02.97 |249 467 440,70 | | |

|20.02.97 |223 513 512,70 | | |

|25.02.97 |20 918 675,30 | | |

|26.02.97 |21 253 187,30 | | |

|28.02.97 |8 953 377,10 | | |

|03.03.97 |532 789 017,10 | | |

|04.03.97 |140 120 741,10 | | |

|06.03.97 |7 640 493,20 | | |

|12.03.97 |484 915 740,20 | | |

|13.03.97 |660 249 230,20 | |1 000 000 000,00 |

|17.03.97 |566 485 560,20 | | |

|19.03.97 |912 000 229,00 |700 000 000,00 | |

|21.03.97 |570 289 860,00 | | |

|24.03.97 |74 813 572,70 | | |

|25.03.97 |8 058 802,70 | | |

|26.03.97 |6 123 432,20 | | |

|28.03.97 |6 838 506,90 | | |

|31.03.97 |97 060 573,30 | | |

|01.04.97 |3 578 284,40 | | |

|02.04.97 |503 578 284,40 |500 000 000,00 | |

|03.04.97 |368 270 852,10 | | |

|04.04.97 |493 442,10 | | |

|07.04.97 |500 493 442,10 |500 000 000,00 | |

|08.04.97 |427 988 436,10 | | |

|09.04.97 |295 022 078,40 | | |

|11.04.97 |684 663,40 | | |

|14.04.97 |1 152 213,40 | | |

|16.04.97 |678 336 327,40 | | |

|21.04.97 |3 004 364,27 | |675 000 000,00 |

|22.04.97 |290 965 631,22 | | |

|23.04.97 |302 620 883,22 | | |

|24.04.97 |2 620 883,22 | |300 000 000,00 |

|25.04.97 |574 620 883,22 | | |

|28.04.97 |5 756 283,52 | | |

|29.04.97 |72 291,57 | | |

|06.05.97 |122 502,22 | |980 000 000,00 |

|14.05.97 |533 285 039,72 | |516 000 000,00 |

|16.05.97 |5 009 715,72 | | |

|22.05.97 |931 583,51 | | |

|23.05.97 |1 584 837,51 | | |

|26.05.97 |1 432 570,33 | |500 000 000,00 |

|28.05.97 |650 729 151,73 |500 000 000,00 | |

|29.05.97 |151 229 151,73 | |499 500 000,00 |

|30.05.97 |296 336,95 | | |

Приложение 3.4. Биржевая информация.

|Дата |№ бумаги |Цена |

| | |средневзвешенная|

|06.01.97 |21018 |99,643 |

|06.01.97 |21019 |94,126 |

|06.01.97 |22001 |98,422 |

|06.01.97 |22002 |94,880 |

|06.01.97 |22003 |93,288 |

|06.01.97 |22004 |90,318 |

|06.01.97 |22005 |87,458 |

|06.01.97 |22006 |96,187 |

|08.01.97 |21018 |99,886 |

|08.01.97 |21019 |96,830 |

|08.01.97 |22001 |98,422 |

|08.01.97 |22002 |95,664 |

|08.01.97 |22003 |93,032 |

|08.01.97 |22004 |91,372 |

|08.01.97 |22005 |88,078 |

|08.01.97 |22006 |86,150 |

|09.01.97 |21018 |100,000 |

|09.01.97 |21020 |90,832 |

|10.01.97 |21019 |97,123 |

|10.01.97 |21020 |92,340 |

|10.01.97 |22001 |99,009 |

|10.01.97 |22002 |95,907 |

|10.01.97 |22003 |92,999 |

|10.01.97 |22004 |90,773 |

|10.01.97 |22005 |88,050 |

|10.01.97 |22006 |86,316 |

|13.01.97 |21019 |97,245 |

|13.01.97 |21020 |93,147 |

|13.01.97 |22001 |99,176 |

|13.01.97 |22002 |96,648 |

|13.01.97 |22003 |94,013 |

|13.01.97 |22004 |93,042 |

|13.01.97 |22005 |89,735 |

|13.01.97 |22006 |90,704 |

|14.01.97 |21019 |97,670 |

|14.01.97 |21020 |93,335 |

|14.01.97 |22001 |99,343 |

|14.01.97 |22002 |96,617 |

|14.01.97 |22003 |94,127 |

|14.01.97 |22004 |92,800 |

|14.01.97 |22005 |90,000 |

|14.01.97 |22006 |86,999 |

|15.01.97 |21019 |97,693 |

|15.01.97 |21020 |93,354 |

|15.01.97 |22001 |99,621 |

|15.01.97 |22002 |96,500 |

|15.01.97 |22003 |94,369 |

|15.01.97 |22004 |91,988 |

|15.01.97 |22005 |89,289 |

|15.01.97 |22006 |88,008 |

|16.01.97 |21019 |97,685 |

|16.01.97 |21020 |92,831 |

|16.01.97 |22001 |99,634 |

|16.01.97 |22002 |96,500 |

|16.01.97 |22003 |94,325 |

|16.01.97 |22004 |91,525 |

|16.01.97 |22005 |89,500 |

|16.01.97 |22006 |87,936 |

|17.01.97 |21019 |97,413 |

|17.01.97 |21020 |92,541 |

|17.01.97 |22001 |99,680 |

|17.01.97 |22002 |96,544 |

|17.01.97 |22003 |92,338 |

|17.01.97 |22004 |91,715 |

|17.01.97 |22005 |89,000 |

|17.01.97 |22006 |87,373 |

|20.01.97 |21019 |97,650 |

|20.01.97 |21020 |92,538 |

|20.01.97 |22001 |99,826 |

|20.01.97 |22002 |95,996 |

|20.01.97 |22003 |93,943 |

|20.01.97 |22004 |91,855 |

|20.01.97 |22005 |87,862 |

|20.01.97 |22006 |87,631 |

|21.01.97 |21019 |97,557 |

|21.01.97 |21020 |92,463 |

|21.01.97 |22001 |99,801 |

|21.01.97 |22002 |96,402 |

|21.01.97 |22003 |94,097 |

|21.01.97 |22004 |91,114 |

|21.01.97 |22005 |88,438 |

|21.01.97 |22006 |86,820 |

|22.01.97 |21019 |97,691 |

|22.01.97 |21020 |92,509 |

|22.01.97 |22001 |99,861 |

|22.01.97 |22002 |96,990 |

|22.01.97 |22003 |94,097 |

|22.01.97 |22004 |91,349 |

|22.01.97 |22005 |88,389 |

|22.01.97 |22006 |86,710 |

|23.01.97 |22001 |100,000 |

|23.01.97 |22006 |86,597 |

|24.01.97 |21019 |98,164 |

|24.01.97 |21020 |92,854 |

|24.01.97 |22002 |96,740 |

|24.01.97 |22003 |94,233 |

|24.01.97 |22004 |91,920 |

|24.01.97 |22005 |89,055 |

|24.01.97 |22006 |87,196 |

|27.01.97 |21019 |98,620 |

|27.01.97 |21020 |93,200 |

|27.01.97 |22002 |97,327 |

|27.01.97 |22003 |94,658 |

|27.01.97 |22004 |92,081 |

|27.01.97 |22005 |89,153 |

|27.01.97 |22006 |87,163 |

|28.01.97 |21019 |98,681 |

|28.01.97 |21020 |93,369 |

|28.01.97 |22002 |97,412 |

|28.01.97 |22003 |94,732 |

|28.01.97 |22004 |92,486 |

|28.01.97 |22005 |89,617 |

|28.01.97 |22006 |87,152 |

|29.01.97 |21019 |98,242 |

|29.01.97 |21020 |93,041 |

|29.01.97 |22002 |97,485 |

|29.01.97 |22003 |94,821 |

|29.01.97 |22004 |91,200 |

|29.01.97 |22005 |89,617 |

|29.01.97 |22006 |87,353 |

|30.01.97 |22007 |83,554 |

|31.01.97 |21019 |98,864 |

|31.01.97 |21020 |93,385 |

|31.01.97 |22002 |97,485 |

|31.01.97 |22003 |94,652 |

|31.01.97 |22004 |91,787 |

|31.01.97 |22005 |85,900 |

|31.01.97 |22006 |87,419 |

|31.01.97 |22007 |84,043 |

|03.02.97 |21019 |99,326 |

|03.02.97 |21020 |93,500 |

|03.02.97 |22002 |97,880 |

|03.02.97 |22003 |94,829 |

|03.02.97 |22004 |92,601 |

|03.02.97 |22005 |89,415 |

|03.02.97 |22006 |88,276 |

|03.02.97 |22007 |84,480 |

|04.02.97 |21019 |99,155 |

|04.02.97 |21020 |93,831 |

|04.02.97 |22002 |97,954 |

|04.02.97 |22003 |95,089 |

|04.02.97 |22004 |92,484 |

|04.02.97 |22005 |90,000 |

|04.02.97 |22006 |88,181 |

|04.02.97 |22007 |84,612 |

|05.02.97 |21019 |99,245 |

|05.02.97 |21020 |94,120 |

|05.02.97 |22002 |97,954 |

|05.02.97 |22003 |95,330 |

|05.02.97 |22004 |92,705 |

|05.02.97 |22005 |90,182 |

|05.02.97 |22006 |88,575 |

|05.02.97 |22007 |84,749 |

|06.02.97 |21019 |99,502 |

|06.02.97 |21020 |94,255 |

|06.02.97 |22002 |98,440 |

|06.02.97 |22003 |95,631 |

|06.02.97 |22004 |93,010 |

|06.02.97 |22005 |90,650 |

|06.02.97 |22006 |89,112 |

|06.02.97 |22007 |86,097 |

|07.02.97 |21019 |99,646 |

|07.02.97 |21020 |94,650 |

|07.02.97 |22002 |97,238 |

|07.02.97 |22003 |95,946 |

|07.02.97 |22004 |93,249 |

|07.02.97 |22005 |91,013 |

|07.02.97 |22006 |89,136 |

|07.02.97 |22007 |86,035 |

|10.02.97 |21019 |99,771 |

|10.02.97 |21020 |94,990 |

|10.02.97 |22002 |98,667 |

|10.02.97 |22003 |95,760 |

|10.02.97 |22004 |93,520 |

|10.02.97 |22005 |90,591 |

|10.02.97 |22006 |88,109 |

|10.02.97 |22007 |86,113 |

|11.02.97 |21019 |99,842 |

|11.02.97 |21020 |94,759 |

|11.02.97 |22002 |98,667 |

|11.02.97 |22003 |96,000 |

|11.02.97 |22004 |93,565 |

|11.02.97 |22005 |90,800 |

|11.02.97 |22006 |89,259 |

|11.02.97 |22007 |86,157 |

|12.02.97 |21019 |99,875 |

|12.02.97 |21020 |94,844 |

|12.02.97 |22002 |98,571 |

|12.02.97 |22003 |96,000 |

|12.02.97 |22004 |93,678 |

|12.02.97 |22005 |90,520 |

|12.02.97 |22006 |89,239 |

|12.02.97 |22007 |86,558 |

|13.02.97 |21019 |100,000 |

|13.02.97 |21021 |91,357 |

|14.02.97 |21020 |95,057 |

|14.02.97 |21021 |92,133 |

|14.02.97 |22002 |99,233 |

|14.02.97 |22003 |96,400 |

|14.02.97 |22004 |94,100 |

|14.02.97 |22005 |91,400 |

|14.02.97 |22006 |90,053 |

|14.02.97 |22007 |87,650 |

|17.02.97 |21020 |95,604 |

|17.02.97 |21021 |92,377 |

|17.02.97 |22002 |99,535 |

|17.02.97 |22003 |96,852 |

|17.02.97 |22004 |94,484 |

|17.02.97 |22005 |92,159 |

|17.02.97 |22006 |90,548 |

|17.02.97 |22007 |88,149 |

|18.02.97 |21020 |96,133 |

|18.02.97 |21021 |92,625 |

|18.02.97 |22002 |99,700 |

|18.02.97 |22003 |97,191 |

|18.02.97 |22004 |94,987 |

|18.02.97 |22005 |92,690 |

|18.02.97 |22006 |90,988 |

|18.02.97 |22007 |88,547 |

|19.02.97 |21020 |96,364 |

|19.02.97 |21021 |92,841 |

|19.02.97 |22002 |99,702 |

|19.02.97 |22003 |97,195 |

|19.02.97 |22004 |95,049 |

|19.02.97 |22005 |92,979 |

|19.02.97 |22006 |91,236 |

|19.02.97 |22007 |89,245 |

|20.02.97 |21020 |96,263 |

|20.02.97 |21021 |93,056 |

|20.02.97 |22002 |99,800 |

|20.02.97 |22003 |97,400 |

|20.02.97 |22004 |95,370 |

|20.02.97 |22005 |92,948 |

|20.02.97 |22006 |90,918 |

|20.02.97 |22007 |89,336 |

|21.02.97 |21020 |96,490 |

|21.02.97 |21021 |93,234 |

|21.02.97 |22002 |99,800 |

|21.02.97 |22003 |97,496 |

|21.02.97 |22004 |95,310 |

|21.02.97 |22005 |92,643 |

|21.02.97 |22006 |91,359 |

|21.02.97 |22007 |88,513 |

|24.02.97 |21020 |96,071 |

|24.02.97 |21021 |92,965 |

|24.02.97 |22002 |99,800 |

|24.02.97 |22003 |97,500 |

|24.02.97 |22004 |95,200 |

|24.02.97 |22005 |92,007 |

|24.02.97 |22006 |90,456 |

|24.02.97 |22007 |88,500 |

|25.02.97 |21020 |96,000 |

|25.02.97 |21021 |90,057 |

|25.02.97 |22002 |99,852 |

|25.02.97 |22003 |97,427 |

|25.02.97 |22004 |95,454 |

|25.02.97 |22005 |92,054 |

|25.02.97 |22006 |90,930 |

|25.02.97 |22007 |88,199 |

|26.02.97 |21020 |96,119 |

|26.02.97 |21021 |92,786 |

|26.02.97 |22002 |99,883 |

|26.02.97 |22003 |97,734 |

|26.02.97 |22004 |95,019 |

|26.02.97 |22005 |92,299 |

|26.02.97 |22006 |90,874 |

|26.02.97 |22007 |88,730 |

|27.02.97 |22002 |100,000 |

|27.02.97 |22008 |84,092 |

|28.02.97 |21020 |96,809 |

|28.02.97 |21021 |93,293 |

|28.02.97 |22003 |98,120 |

|28.02.97 |22004 |95,190 |

|28.02.97 |22005 |93,100 |

|28.02.97 |22006 |91,725 |

|28.02.97 |22007 |88,782 |

|28.02.97 |22008 |84,956 |

|03.03.97 |21020 |97,293 |

|03.03.97 |21021 |94,125 |

|03.03.97 |22003 |98,350 |

|03.03.97 |22004 |96,362 |

|03.03.97 |22005 |93,100 |

|03.03.97 |22006 |92,266 |

|03.03.97 |22007 |90,333 |

|03.03.97 |22008 |86,453 |

|04.03.97 |21020 |97,348 |

|04.03.97 |21021 |94,392 |

|04.03.97 |22003 |98,436 |

|04.03.97 |22004 |96,124 |

|04.03.97 |22005 |93,939 |

|04.03.97 |22006 |92,416 |

|04.03.97 |22007 |89,930 |

|04.03.97 |22008 |87,157 |

|05.03.97 |21020 |97,600 |

|05.03.97 |21021 |94,421 |

|05.03.97 |22003 |98,811 |

|05.03.97 |22004 |96,685 |

|05.03.97 |22005 |94,343 |

|05.03.97 |22006 |92,647 |

|05.03.97 |22007 |89,930 |

|05.03.97 |22008 |87,016 |

|06.03.97 |21020 |97,654 |

|06.03.97 |21021 |94,503 |

|06.03.97 |22003 |98,962 |

|06.03.97 |22004 |96,782 |

|06.03.97 |22005 |94,450 |

|06.03.97 |22006 |92,646 |

|06.03.97 |22007 |90,257 |

|06.03.97 |22008 |86,887 |

|07.03.97 |21020 |97,636 |

|07.03.97 |21021 |94,630 |

|07.03.97 |22003 |99,125 |

|07.03.97 |22004 |96,903 |

|07.03.97 |22005 |94,450 |

|07.03.97 |22006 |92,953 |

|07.03.97 |22007 |90,257 |

|07.03.97 |22008 |87,081 |

|11.03.97 |21020 |96,775 |

|11.03.97 |21021 |94,860 |

|11.03.97 |22003 |99,209 |

|11.03.97 |22004 |96,650 |

|11.03.97 |22005 |94,500 |

|11.03.97 |22006 |93,162 |

|11.03.97 |22007 |90,993 |

|11.03.97 |22008 |87,317 |

|12.03.97 |21020 |97,700 |

|12.03.97 |21021 |94,132 |

|12.03.97 |22003 |97,682 |

|12.03.97 |22004 |95,787 |

|12.03.97 |22005 |94,000 |

|12.03.97 |22006 |92,513 |

|12.03.97 |22007 |90,000 |

|12.03.97 |22008 |87,138 |

|13.03.97 |21020 |97,490 |

|13.03.97 |21021 |94,000 |

|13.03.97 |22003 |99,000 |

|13.03.97 |22004 |96,064 |

|13.03.97 |22005 |93,625 |

|13.03.97 |22006 |92,141 |

|13.03.97 |22007 |90,000 |

|13.03.97 |22008 |86,400 |

|14.03.97 |21020 |97,485 |

|14.03.97 |21021 |94,946 |

|14.03.97 |22003 |99,090 |

|14.03.97 |22004 |96,501 |

|14.03.97 |22005 |93,602 |

|14.03.97 |22006 |92,133 |

|14.03.97 |22007 |89,000 |

|14.03.97 |22008 |86,731 |

|17.03.97 |21020 |97,955 |

|17.03.97 |21021 |92,545 |

|17.03.97 |22003 |99,010 |

|17.03.97 |22004 |96,800 |

|17.03.97 |22005 |93,890 |

|17.03.97 |22006 |92,423 |

|17.03.97 |22007 |89,064 |

|17.03.97 |22008 |87,328 |

|18.03.97 |21020 |98,024 |

|18.03.97 |21021 |94,576 |

|18.03.97 |22003 |99,112 |

|18.03.97 |22004 |96,576 |

|18.03.97 |22005 |94,031 |

|18.03.97 |22006 |92,455 |

|18.03.97 |22007 |89,064 |

|18.03.97 |22008 |86,166 |

|19.03.97 |21020 |98,007 |

|19.03.97 |21021 |94,668 |

|19.03.97 |22003 |99,195 |

|19.03.97 |22004 |96,819 |

|19.03.97 |22005 |93,877 |

|19.03.97 |22006 |91,269 |

|19.03.97 |22007 |88,900 |

|19.03.97 |22008 |86,649 |

|20.03.97 |24001 |72,152 |

|21.03.97 |21020 |98,278 |

|21.03.97 |21021 |94,772 |

|21.03.97 |22003 |99,600 |

|21.03.97 |22004 |97,004 |

|21.03.97 |22005 |94,285 |

|21.03.97 |22006 |92,474 |

|21.03.97 |22007 |88,900 |

|21.03.97 |22008 |86,200 |

|21.03.97 |24001 |72,503 |

|24.03.97 |21020 |98,542 |

|24.03.97 |21021 |94,855 |

|24.03.97 |22003 |99,782 |

|24.03.97 |22004 |97,333 |

|24.03.97 |22005 |94,290 |

|24.03.97 |22006 |92,693 |

|24.03.97 |22007 |89,014 |

|24.03.97 |22008 |86,303 |

|24.03.97 |24001 |73,415 |

|25.03.97 |21020 |98,273 |

|25.03.97 |21021 |94,770 |

|25.03.97 |22003 |99,784 |

|25.03.97 |22004 |97,212 |

|25.03.97 |22005 |94,182 |

|25.03.97 |22006 |90,967 |

|25.03.97 |22007 |88,855 |

|25.03.97 |22008 |86,255 |

|25.03.97 |24001 |72,600 |

|26.03.97 |21020 |98,248 |

|26.03.97 |21021 |94,563 |

|26.03.97 |22003 |99,845 |

|26.03.97 |22004 |97,248 |

|26.03.97 |22005 |94,264 |

|26.03.97 |22006 |92,016 |

|26.03.97 |22007 |88,934 |

|26.03.97 |22008 |86,300 |

|26.03.97 |24001 |72,495 |

|27.03.97 |22003 |100,000 |

|27.03.97 |22009 |83,778 |

|28.03.97 |21020 |99,032 |

|28.03.97 |21021 |95,190 |

|28.03.97 |22004 |97,329 |

|28.03.97 |22005 |94,188 |

|28.03.97 |22006 |92,888 |

|28.03.97 |22007 |89,682 |

|28.03.97 |22008 |88,090 |

|28.03.97 |22009 |84,019 |

|28.03.97 |24001 |72,997 |

|31.03.97 |21020 |99,106 |

|31.03.97 |21021 |95,565 |

|31.03.97 |22004 |97,543 |

|31.03.97 |22005 |94,517 |

|31.03.97 |22006 |92,818 |

|31.03.97 |22007 |89,682 |

|31.03.97 |22008 |87,300 |

|31.03.97 |22009 |84,050 |

|31.03.97 |24001 |72,900 |

|01.04.97 |21020 |99,249 |

|01.04.97 |21021 |95,723 |

|01.04.97 |22004 |97,727 |

|01.04.97 |22005 |94,517 |

|01.04.97 |22006 |92,953 |

|01.04.97 |22007 |90,000 |

|01.04.97 |22008 |86,996 |

|01.04.97 |22009 |84,330 |

|01.04.97 |24001 |73,000 |

|02.04.97 |21020 |99,250 |

|02.04.97 |21021 |95,693 |

|02.04.97 |22004 |97,963 |

|02.04.97 |22005 |94,736 |

|02.04.97 |22006 |93,156 |

|02.04.97 |22007 |90,990 |

|02.04.97 |22008 |86,940 |

|02.04.97 |22009 |84,022 |

|02.04.97 |24001 |73,000 |

|03.04.97 |21020 |99,268 |

|03.04.97 |21021 |95,807 |

|03.04.97 |22004 |98,022 |

|03.04.97 |22005 |94,922 |

|03.04.97 |22006 |93,274 |

|03.04.97 |22007 |90,558 |

|03.04.97 |22008 |86,610 |

|03.04.97 |22009 |83,988 |

|03.04.97 |24001 |72,952 |

|04.04.97 |21020 |99,308 |

|04.04.97 |21021 |95,800 |

|04.04.97 |22004 |98,072 |

|04.04.97 |22005 |95,226 |

|04.04.97 |22006 |93,486 |

|04.04.97 |22007 |90,893 |

|04.04.97 |22008 |86,444 |

|04.04.97 |22009 |84,133 |

|04.04.97 |24001 |72,857 |

|07.04.97 |21020 |99,642 |

|07.04.97 |21021 |95,765 |

|07.04.97 |22004 |98,337 |

|07.04.97 |22005 |95,438 |

|07.04.97 |22006 |93,650 |

|07.04.97 |22007 |91,200 |

|07.04.97 |22008 |88,400 |

|07.04.97 |22009 |84,131 |

|07.04.97 |24001 |73,053 |

|08.04.97 |21020 |99,790 |

|08.04.97 |21021 |96,330 |

|08.04.97 |22004 |98,380 |

|08.04.97 |22005 |95,533 |

|08.04.97 |22006 |93,841 |

|08.04.97 |22007 |91,200 |

|08.04.97 |22008 |87,490 |

|08.04.97 |22009 |84,432 |

|08.04.97 |24001 |73,006 |

|09.04.97 |21020 |99,862 |

|09.04.97 |21021 |96,427 |

|09.04.97 |22004 |98,455 |

|09.04.97 |22005 |95,674 |

|09.04.97 |22006 |93,827 |

|09.04.97 |22007 |91,038 |

|09.04.97 |22008 |87,525 |

|09.04.97 |22009 |85,103 |

|09.04.97 |24001 |73,208 |

|10.04.97 |21020 |100,00 |

|10.04.97 |21022 |91,650 |

|11.04.97 |21021 |96,963 |

|11.04.97 |21022 |92,066 |

|11.04.97 |22004 |98,780 |

|11.04.97 |22005 |95,861 |

|11.04.97 |22006 |94,384 |

|11.04.97 |22007 |91,498 |

|11.04.97 |22008 |87,907 |

|11.04.97 |22009 |84,907 |

|11.04.97 |24001 |73,500 |

|14.04.97 |21021 |97,091 |

|14.04.97 |21022 |92,221 |

|14.04.97 |22004 |99,137 |

|14.04.97 |22005 |96,461 |

|14.04.97 |22006 |94,535 |

|14.04.97 |22007 |91,570 |

|14.04.97 |22008 |88,076 |

|14.04.97 |22009 |85,445 |

|14.04.97 |24001 |73,561 |

|15.04.97 |21021 |97,503 |

|15.04.97 |21022 |92,419 |

|15.04.97 |22004 |99,180 |

|15.04.97 |22005 |96,521 |

|15.04.97 |22006 |94,953 |

|15.04.97 |22007 |91,891 |

|15.04.97 |22008 |88,044 |

|15.04.97 |22009 |85,768 |

|15.04.97 |24001 |73,568 |

|16.04.97 |21021 |97,762 |

|16.04.97 |21022 |92,643 |

|16.04.97 |22004 |99,514 |

|16.04.97 |22005 |96,747 |

|16.04.97 |22006 |95,016 |

|16.04.97 |22007 |92,800 |

|16.04.97 |22008 |88,395 |

|16.04.97 |22009 |86,464 |

|16.04.97 |24001 |73,614 |

|17.04.97 |21021 |97,699 |

|17.04.97 |21022 |92,528 |

|17.04.97 |22004 |99,647 |

|17.04.97 |22005 |96,600 |

|17.04.97 |22006 |95,063 |

|17.04.97 |22007 |92,009 |

|17.04.97 |22008 |88,789 |

|17.04.97 |22009 |86,860 |

|17.04.97 |24001 |73,647 |

|21.04.97 |21021 |97,836 |

|21.04.97 |21022 |92,444 |

|21.04.97 |22004 |99,809 |

|21.04.97 |22005 |96,810 |

|21.04.97 |22006 |95,262 |

|21.04.97 |22007 |92,009 |

|21.04.97 |22008 |86,911 |

|21.04.97 |22009 |86,487 |

|21.04.97 |24001 |73,671 |

|22.04.97 |21021 |97,894 |

|22.04.97 |21022 |92,642 |

|22.04.97 |22004 |99,862 |

|22.04.97 |22005 |96,854 |

|22.04.97 |22006 |95,350 |

|22.04.97 |22007 |92,487 |

|22.04.97 |22008 |88,720 |

|22.04.97 |22009 |86,314 |

|22.04.97 |24001 |73,938 |

|23.04.97 |21021 |98,091 |

|23.04.97 |21022 |92,955 |

|23.04.97 |22004 |99,893 |

|23.04.97 |22005 |97,196 |

|23.04.97 |22006 |95,347 |

|23.04.97 |22007 |92,693 |

|23.04.97 |22008 |88,859 |

|23.04.97 |22009 |86,535 |

|23.04.97 |24001 |74,051 |

|24.04.97 |22004 |100,000 |

|24.04.97 |22010 |84,320 |

|25.04.97 |21021 |98,472 |

|25.04.97 |21022 |93,593 |

|25.04.97 |22005 |97,478 |

|25.04.97 |22006 |95,920 |

|25.04.97 |22007 |92,693 |

|25.04.97 |22008 |89,248 |

|25.04.97 |22009 |87,185 |

|25.04.97 |22010 |84,823 |

|25.04.97 |24001 |75,000 |

|28.04.97 |21021 |98,686 |

|28.04.97 |21022 |93,569 |

|28.04.97 |22005 |97,687 |

|28.04.97 |22006 |96,382 |

|28.04.97 |22007 |93,300 |

|28.04.97 |22008 |89,248 |

|28.04.97 |22009 |88,132 |

|28.04.97 |22010 |86,361 |

|28.04.97 |24001 |76,105 |

|29.04.97 |21021 |98,913 |

|29.04.97 |21022 |94,045 |

|29.04.97 |22005 |97,880 |

|29.04.97 |22006 |96,498 |

|29.04.97 |22007 |93,800 |

|29.04.97 |22008 |89,248 |

|29.04.97 |22009 |88,106 |

|29.04.97 |22010 |86,366 |

|29.04.97 |24001 |76,318 |

|30.04.97 |21021 |99,023 |

|30.04.97 |21022 |94,968 |

|30.04.97 |22005 |98,284 |

|30.04.97 |22006 |96,779 |

|30.04.97 |22007 |93,800 |

|30.04.97 |22008 |90,700 |

|30.04.97 |22009 |89,266 |

|30.04.97 |22010 |86,498 |

|30.04.97 |24001 |76,811 |

|04.05.97 |21021 |99,205 |

|04.05.97 |21022 |94,962 |

|04.05.97 |22005 |98,202 |

|04.05.97 |22006 |96,818 |

|04.05.97 |22007 |94,351 |

|04.05.97 |22008 |90,750 |

|04.05.97 |22009 |88,884 |

|04.05.97 |22010 |86,817 |

|04.05.97 |24001 |76,987 |

|05.05.97 |21021 |99,378 |

|05.05.97 |21022 |94,962 |

|05.05.97 |22005 |98,500 |

|05.05.97 |22006 |96,600 |

|05.05.97 |22007 |94,290 |

|05.05.97 |22008 |91,176 |

|05.05.97 |22009 |88,810 |

|05.05.97 |22010 |86,953 |

|05.05.97 |24001 |76,983 |

|06.05.97 |21021 |99,433 |

|06.05.97 |21022 |94,700 |

|06.05.97 |22005 |98,331 |

|06.05.97 |22006 |96,649 |

|06.05.97 |22007 |94,290 |

|06.05.97 |22008 |90,865 |

|06.05.97 |22009 |89,017 |

|06.05.97 |22010 |86,915 |

|06.05.97 |24001 |76,880 |

|07.05.97 |21021 |97,211 |

|07.05.97 |21022 |94,820 |

|07.05.97 |22005 |98,369 |

|07.05.97 |22006 |96,859 |

|07.05.97 |22007 |94,377 |

|07.05.97 |22008 |91,100 |

|07.05.97 |22009 |89,046 |

|07.05.97 |22010 |86,797 |

|07.05.97 |24001 |76,980 |

|08.05.97 |24002 |73,909 |

|12.05.97 |21021 |99,765 |

|12.05.97 |21022 |94,939 |

|12.05.97 |22005 |98,501 |

|12.05.97 |22006 |95,704 |

|12.05.97 |22007 |94,377 |

|12.05.97 |22008 |91,260 |

|12.05.97 |22009 |89,035 |

|12.05.97 |22010 |88,008 |

|12.05.97 |24001 |77,406 |

|12.05.97 |24002 |73,923 |

|13.05.97 |21021 |99,850 |

|13.05.97 |21022 |95,315 |

|13.05.97 |22005 |98,694 |

|13.05.97 |22006 |97,399 |

|13.05.97 |22007 |94,698 |

|13.05.97 |22008 |90,403 |

|13.05.97 |22009 |89,313 |

|13.05.97 |22010 |87,685 |

|13.05.97 |24001 |77,422 |

|13.05.97 |24002 |74,508 |

|14.05.97 |21021 |99,892 |

|14.05.97 |21022 |95,445 |

|14.05.97 |22005 |98,872 |

|14.05.97 |22006 |97,414 |

|14.05.97 |22007 |95,000 |

|14.05.97 |22008 |91,750 |

|14.05.97 |22009 |89,683 |

|14.05.97 |22010 |87,630 |

|14.05.97 |24001 |77,601 |

|14.05.97 |24002 |74,762 |

|15.05.97 |21021 |100,000 |

|15.05.97 |22011 |86,347 |

|16.05.97 |21022 |96,203 |

|16.05.97 |22005 |99,396 |

|16.05.97 |22006 |98,034 |

|16.05.97 |22007 |95,000 |

|16.05.97 |22008 |92,360 |

|16.05.97 |22009 |90,972 |

|16.05.97 |22010 |88,562 |

|16.05.97 |22011 |87,236 |

|16.05.97 |24001 |79,057 |

|16.05.97 |24002 |75,700 |

|19.05.97 |21022 |96,549 |

|19.05.97 |22005 |99,577 |

|19.05.97 |22006 |98,254 |

|19.05.97 |22007 |95,650 |

|19.05.97 |22008 |92,754 |

|19.05.97 |22009 |91,107 |

|19.05.97 |22010 |88,993 |

|19.05.97 |22011 |87,497 |

|19.05.97 |24001 |79,448 |

|19.05.97 |24002 |77,016 |

|20.05.97 |21022 |96,686 |

|20.05.97 |22005 |99,765 |

|20.05.97 |22006 |98,239 |

|20.05.97 |22007 |95,852 |

|20.05.97 |22008 |93,027 |

|20.05.97 |22009 |91,487 |

|20.05.97 |22010 |89,323 |

|20.05.97 |22011 |87,627 |

|20.05.97 |24001 |79,926 |

|20.05.97 |24002 |77,002 |

|21.05.97 |21022 |96,819 |

|21.05.97 |22005 |99,650 |

|21.05.97 |22006 |98,492 |

|21.05.97 |22007 |95,850 |

|21.05.97 |22008 |93,298 |

|21.05.97 |22009 |91,846 |

|21.05.97 |22010 |89,554 |

|21.05.97 |22011 |87,971 |

|21.05.97 |24001 |80,371 |

|21.05.97 |24002 |77,202 |

|22.05.97 |21022 |98,222 |

|22.05.97 |22005 |99,804 |

|22.05.97 |22006 |98,492 |

|22.05.97 |22007 |96,143 |

|22.05.97 |22008 |93,672 |

|22.05.97 |22009 |92,145 |

|22.05.97 |22010 |89,949 |

|22.05.97 |22011 |88,536 |

|22.05.97 |24001 |81,219 |

|22.05.97 |24002 |78,777 |

|23.05.97 |21022 |97,250 |

|23.05.97 |22005 |99,811 |

|23.05.97 |22006 |98,629 |

|23.05.97 |22007 |96,232 |

|23.05.97 |22008 |92,804 |

|23.05.97 |22009 |92,625 |

|23.05.97 |22010 |90,014 |

|23.05.97 |22011 |88,937 |

|23.05.97 |24001 |81,434 |

|23.05.97 |24002 |79,200 |

|26.05.97 |21022 |96,616 |

|26.05.97 |22005 |99,803 |

|26.05.97 |22006 |98,649 |

|26.05.97 |22007 |96,232 |

|26.05.97 |22008 |93,498 |

|26.05.97 |22009 |92,338 |

|26.05.97 |22010 |89,902 |

|26.05.97 |22011 |88,581 |

|26.05.97 |24001 |79,606 |

|26.05.97 |24002 |79,001 |

|27.05.97 |21022 |96,645 |

|27.05.97 |22005 |99,890 |

|27.05.97 |22006 |98,094 |

|27.05.97 |22007 | |

|27.05.97 |22008 |93,545 |

|27.05.97 |22009 |91,260 |

|27.05.97 |22010 |89,563 |

|27.05.97 |22011 |88,897 |

|27.05.97 |24001 |81,543 |

|27.05.97 |24002 |78,102 |

|28.05.97 |21022 |96,287 |

|28.05.97 |22005 |99,869 |

|28.05.97 |22006 |98,338 |

|28.05.97 |22007 | |

|28.05.97 |22008 |93,475 |

|28.05.97 |22009 |91,221 |

|28.05.97 |22010 |89,391 |

|28.05.97 |22011 |88,233 |

|28.05.97 |24001 |81,067 |

|28.05.97 |24002 |78,200 |

|29.05.97 |22005 |100,000 |

|29.05.97 |22012 |87,303 |

|30.05.97 |21022 |96,982 |

|30.05.97 |22006 |98,667 |

|30.05.97 |22007 |95,814 |

|30.05.97 |22008 |93,096 |

|30.05.97 |22009 |90,537 |

|30.05.97 |22010 |89,430 |

|30.05.97 |22011 |88,050 |

|30.05.97 |22012 |87,858 |

|30.05.97 |24001 |80,994 |

|30.05.97 |24002 |77,325 |

© 2010